GSD PATRIMOINE FR0007460951
GSD Patrimoine est un fonds obligataire européen dont les investissements sont principalement des créances "Investment Grade" en taux fixes corporates, fonds inscrit dans une démarche patrimoniale.
GSD Patrimoine est un fonds obligataire européen dont les investissements sont principalement des créances "Investment Grade" en taux fixes avec une sensibilité accessoire sur les actions (jusqu'à 10%) et une exposition sur les titres Investment Grade hors zone euro (jusqu'à 20%) et en particulier sur les dettes émergentes. En revanche, l'exposition en devise euro sera au minimum de 90%.
Ce fonds s'inscrit dorénavant (printemps 2012) dans une démarche patrimoniale. La construction du portefeuille qui s'inscrit dans une réflexion macroéconomique globale pour déterminer la pondération des classes d'actifs à privilégier reste flexible et réactive en tentant d'approcher toutefois la structure suivante: 50% minimum investment grade (dont 20% hors euro), taux fixes corporate high yield (entre 10 et 30%), les obligations convertibles corporate (jusqu'à 10%), les actions (jusqu'à 10%) et une partie cash (jusqu'à 10%).
Les investissements doivent concilier l'exigence de rating (principalement Investment Grade), la liquidité (encours min 500 M€), le rendement (de préférence supérieur à 5%), la duration (max 5 ans pour l'ensemble), la gestion des changes et des couvertures et la volatilité (diversification entre 40-50 lignes environ).
La gestion n’étant pas indicielle, la performance du fonds pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence retenu qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | -0.3 | - | - |
52 sem. | +1.8 | +1.8 | +3.1 |
1 mois | -0.2 | - | - |
3 mois | -0.2 | - | - |
6 mois | +1.2 | - | - |
1 an | +1.3 | +1.3 | +3.1 |
3 ans | -5 | -1.7 | +3.3 |
5 ans | -7.5 | -1.6 | +4.3 |
10 ans | +8.2 | +0.8 | +3.8 |
Max | +11.5 | +1 | +3.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
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2023 | +2.2 | +2.5 | -0.9 | -0.3 | +0.1 | +0.7 | +0.3 | +0.6 | -0.2 | -0.6 | - | - | - |
2022 | -12.2 | -1 | -2.2 | -0.7 | -1.6 | -2.1 | -3.7 | +2.8 | -1.6 | -3.5 | +0.3 | +1.3 | -0.8 |
2021 | +2.2 | +0.3 | 0 | +0.7 | +0.3 | -0.1 | +0.4 | +0.6 | +0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | +0.3 |
2020 | -0.6 | +0.3 | -0.8 | -8.3 | +3 | +0.8 | +0.9 | -0.1 | +0.3 | +0.3 | -0.2 | +3.2 | +0.4 |
2019 | +6.1 | +1.8 | +0.8 | +0.3 | +1.3 | -1 | +1.1 | +0.6 | 0 | +0.4 | +0.3 | +0.2 | +0.3 |
2018 | -6 | +0.6 | -0.6 | -0.6 | +0.3 | -1.3 | -0.9 | +0.8 | -0.4 | +0.6 | -1.5 | -1.9 | -1.2 |
2017 | +5.9 | +0.2 | +1.3 | +0.5 | +0.4 | +1.2 | +0.3 | +0.5 | +0.1 | +0.3 | +1 | -0.1 | 0 |
2016 | +5.3 | -2.4 | -1.2 | +2.2 | +1.3 | +0.1 | -0.6 | +1.8 | +1.5 | -0.2 | +1.7 | -0.2 | +1.3 |
2015 | -0.2 | +2.4 | +1.7 | +0.3 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | -1.9 | -1.5 | +1.2 | +0.8 | -1.8 |
2014 | +4.5 | +0.2 | +1.3 | +0.2 | +0.6 | +0.8 | +0.4 | +0.2 | +0.6 | -0.5 | -0.6 | +1.5 | -0.1 |
2013 | +4.2 | +0.9 | -0.6 | +0.1 | +0.8 | +0.3 | -2.2 | +1.6 | +0.1 | +0.9 | +1.7 | +0.2 | +0.2 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +9.8 | +0.8 |
3 ans | 3600 | -167.7 | -4.7 |
5 ans | 6000 | -315.7 | -5.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
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Actif au 25/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 20.5 M€ | -0.3 / 0 | -0.6 / +0.2 | -0.1 / +0.5 | +0.2 / -2.8 | -0.3 / +0.4 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
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Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | Euro MTS 5-7 years | ||||||||
Durée de placement | 3 ans | ||||||||
Fréquence de VL | Hebdomadaire | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | Oui | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
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Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | GSD GESTION | |
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Dépositaire | CM CIC Securities | |
CAC | PWC | |
Valorisateur | CM-CIC Asset Management |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
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FR0007460951 | GSD PATRIMOINE | 113.31 € | -0.6 | +2.2 | +1.3 | -5 | -7.5 |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 113.31 € -0.6 +2.2 +1.3 -5 -7.5
Fonds corrélés
MAM FLEXIBLE BONDS ESG | 0.97 | |
ARTHRITIS SOLIDINVEST | 0.96 | |
VALTITRES 4 | 0.96 | |
PSO | 0.96 | |
TRUSTEAM OPTIMUM | 0.96 | |
PATRIMONY FUND-BONDS MARKETS | 0.96 | |
FCP FORCE | 0.96 | |
D�M CAPI | 0.96 | |
CNP-ASSUR-EURO-HY | 0.96 | |
MAM PATRIMOINE ESG | 0.96 |