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GSD PATRIMOINE FR0007460951

GSD Patrimoine est un fonds obligataire européen dont les investissements sont principalement des créances "Investment Grade" en taux fixes corporates, fonds inscrit dans une démarche patrimoniale.

GSD Patrimoine est un fonds obligataire européen dont les investissements sont principalement des créances "Investment Grade" en taux fixes avec une sensibilité accessoire sur les actions (jusqu'à 10%) et une exposition sur les titres Investment Grade hors zone euro (jusqu'à 20%) et en particulier sur les dettes émergentes. En revanche, l'exposition en devise euro sera au minimum de 90%.

Ce fonds s'inscrit dorénavant (printemps 2012) dans une démarche patrimoniale. La construction du portefeuille qui s'inscrit dans une réflexion macroéconomique globale pour déterminer la pondération des classes d'actifs à privilégier reste flexible et réactive en tentant d'approcher toutefois la structure suivante: 50% minimum investment grade (dont 20% hors euro), taux fixes corporate high yield (entre 10 et 30%), les obligations convertibles corporate (jusqu'à 10%), les actions (jusqu'à 10%) et une partie cash (jusqu'à 10%).

Les investissements doivent concilier l'exigence de rating (principalement Investment Grade), la liquidité (encours min 500 M€), le rendement (de préférence supérieur à 5%), la duration (max 5 ans pour l'ensemble), la gestion des changes et des couvertures et la volatilité (diversification entre 40-50 lignes environ).

La gestion n’étant pas indicielle, la performance du fonds pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence retenu qui n’est qu’un indicateur de comparaison.

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.5--
4 sem.-2.8--
52 sem.-5.4-5.4+2.4
1 mois-2.9--
3 mois-3.3--
6 mois-4.1--
1 an-5.4-5.4+2.4
3 ans+4.1+1.3+3.2
5 ans+10.4+2+3.3
10 ans+40.6+3.5+4.8
Max-1.7-0.2+6.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-5.3+0.6-0.6-0.6+0.3-1.3-0.9+0.8-0.4+0.6-1.5-1.9-0.5
2017+5.9+0.2+1.3+0.5+0.4+1.2+0.3+0.5+0.1+0.3+1-0.10
2016+5.3-2.4-1.2+2.2+1.3+0.1-0.6+1.8+1.5-0.2+1.7-0.2+1.3
2015-0.2+2.4+1.7+0.30-0.2-1.10-1.9-1.5+1.2+0.8-1.8
2014+4.5+0.2+1.3+0.2+0.6+0.8+0.4+0.2+0.6-0.5-0.6+1.5-0.1
2013+4.2+0.9-0.6+0.1+0.8+0.3-2.2+1.6+0.1+0.9+1.7+0.2+0.2
2012+9.7+4.5+3-5-1.7-2.1+1.7+1.1+2.7+1.5+1.4+1.2+1.2
2011-6.3+2+1.4+0.6+1.1+1-0.80-3.9-8.1+4.5-5.8+2.3
2010+6+3.9-0.1+0.8+0.3-3.2-0.3+2.7-0.1+0.8+1.9-0.2-0.5
2009+14.1+1.2-2.8-0.5+6.1+5.1+0.2+2.9+1.1+1+0.6-0.4-0.9
2008-30.3-4.3-1.7-1.8+0.2+1.1-0.4-2.7+1.1-4.4-22.9+3.9-0.6
2007-1.1------------1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-46.7-3.9
3 ans3600-21-0.6
5 ans6000+100.4+1.7
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 07/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds25.5 M€+0.4 / -0.5+0.3 / +0.2+0.2 / -0.6+6.3 / +1.2+1.7 / -1.4

Détails

Structure juridique-
Fonds coordonné (UCITS) ?-
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Devise-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référenceEuro MTS 5-7 years
Durée de placement3 ans
Fréquence de VLHebdomadaire
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance VieOui
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

Société de gestionGSD GESTION
DépositaireCM CIC Securities
CACPWC
ValorisateurCM-CIC Asset Management

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts