Solutions PRIIPS

Nous attendons le vote des nouveaux RTS 2020 avant de les publier. Pour plus d’informations sur la réglementation actuellement en vigueur, consultez nos articles:

Fund KIS est le seul acteur français à proposer des solutions logicielles pour l’ensemble des problématiques PRIIPS :

Chacune de ses problématiques est importante et les enjeux sont à chaque fois de nature distincte. Nous apportons pour chacune d’elle une réponse appropriée grâce à des produits ayant déjà fait leurs preuves.

Collecte et agrégation des fichiers EPTs

Notre « Disclose Service » permet la collecte des documents publiques et privées. Une interface unique pour récupérer les documents issus d’une multitude de sociétés de gestion.

Disclose Service fonctionne comme un dépôt centralisé des fichiers EPT et des KID finalisés.
Le système reconnaît le format des fichiers EPT et applique les contrôles et validations nécessaires pour assurer au consommateur des fichiers justes et cohérents. Pour en savoir plus.

Des milliers de documents transitent chaque mois par notre service.

Calcul PRIIPS : SRI, frais, scenarii de performance

Notre moteur de calcul PRIIPS implémente l’ensemble des calculs définis par les RTS Version (31/03/2016). Nous le mettrons à jour dès la publication des nouveaux RTS.

Pour les calculs nécessitant des simulations Monte-Carlo (PRIIPS de type 3 et 4), une étude au cas par cas est nécessaire.

Les calculs peuvent s’effectuer sur les données issues du système du client et/ou des données issues de notre portail fonds.
Nous disposons également d’un puissant module de modélisation des proxeis (chainage, rebalancement…) qui peut être automatiquement alimentée par des connecteurs de données de marchés (Bloomberg par exemple).

Les calculs sont effectués automatiquement à une fréquence prédéfinie. Les règles de stabilités sont appliqués et les notifications vous indique quand il est nécessaire de produire un nouveau KID.

L’ensemble des données sont historisés pour les audits nécessaires.

Génération des EPT

Notre système peut générer les fichiers EPT à partir des données explicites fournies par le client et/ou par les données issues de notre module de calcul PRIIPS (pour les données chiffrés) ou de notre outil d’automatisation des KID (pou les textes).

Le système est intégré à notre solution de diffusion des EPT.

Automatisation de la production des KID PRIIPS (Word & Pdf)

Cette problématique est totalement couverte par notre solution de production des DICI UCITS. Fund KIS est un acteur incontournable en France de l’automatisation des documents réglementaires : DICI UCITS, Prospectus…

Notre solution permet :

  • Définir des templates avec une structure de document et un look prédéfini
  • Maintenir une base de clauses réutilisables
  • Optimiser la saisie de l’information et éviter les copier-coller
  • Génération des Word, Pdf, Word avec suivi des modifications
  • Tableau de suivi et de contrôle
  • Automatiser les demandes de traductions et intégration des traductions
  • Workflow de validation
  • Archiver les documents

Dissémination des EPT et des KID produits

Grace à notre expérience avec les DICI UCITS, nous avons déjà des liaisons avec les principaux acteur de la professions (Fund Square, Morningstar..).

Par ailleurs, nous pouvons déposer les fichiers EPT et KID publié dans notre « Disclose Service ». Grâce à son système d’abonnement l’ensemble de vos partenaires et de vos clients seront notifiés lors des mises à jour.

Nous avons par ailleurs intégré à notre plateforme des fonctionnalités dédiées aux échanges des fichiers EPT: validation, abonnement en masse, agrégation dans un seul fichier ou séparation par isin…

Intégration des documents aux sites web

Nous avons une longue expérience dans l’enrichissement des sites web. Nous pouvons intégrer à n’importe quel site des données et documents sur les fonds.

Les KIDs intégrés au « Disclose Service » peuvent ainsi être incorporé à vos sites web et aux sites web de vos partenaires. Vous avez ainsi la certitude que tous vos sites référencent la bonne version des documents.
Nous fournissons également des outils de listing et de recherche de documents : par produit, type, date, langue…