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BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Privilege DIST EUR BE6309041646

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON, ADAM GAGE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.4--
4 sem.-1.3--
1 mois-1.1--
3 mois+2.4--
Max+4.4+13.5+4.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+4.4+1.5+1+1.5+1.4-1.1-------
Collecte / Effet marché
Actif au 17/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds182.3 M€-1.5 / +0.9-4.2 / +10.1-4.2 / -9.7+11.6 / -15.2-6.6 / +9
BE6294434079104.7 M€-1.1 / +0.4-1.5 / +5.7-2.9 / -5.6+4 / -8.9-3 / +4.8
BE629443811237.6 M€0 / +0.1-1.2 / +2+0.1 / -2+7.7 / -3.1-1.4 / +1.7
BE629444013413.5 M€0 / +0.10 / +0.7-1.2 / -0.70 / -1.10 / +0.6
BE629443609011.2 M€0 / +0.1-0.5 / +0.6-0.6 / -0.6-0.1 / -0.9-0.5 / +0.6
BE62944330639.8 M€-0.3 / +0.1-1 / +0.6+0.5 / -0.6+0.7 / -0.8-1.7 / +0.6
BE62944391285.3 M€0 / +0.1+0.1 / +0.30 / -0.3-0.7 / -0.4+0.1 / +0.3
BE63090426510.2 M€0 / 00 / +0.20 / 00 / 00 / +0.2
BE63090416460 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part10/01/2019
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.93%
Date frais courants31/12/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés