BNP Paribas FundsLocal Emerging Bond Privilege CAPITALISATION LU0823387138

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.2--
4 sem.-1.6--
52 sem.+3.3+3.3+6
1 mois-2.2--
3 mois+1.1--
6 mois+1.4--
1 an+3.3+3.3+6
3 ans+7.7+2.5+7.7
5 ans+0.9+0.2+9.4
Max-19.8-3.2+9.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020-2.4-1.2-1.2----------
2019+10.8+5.4-0.8-1.9+0.4-0.2+5.5+0.9-3.2+0.3+2.6-2.2+4
2018-9.8+4.4-1.2+1-3.2-5.6-3.3+2.2-6.7+1.9-2.7+2.2+1.4
2017+16.3+3.2+1.7+2.9+1.2+2.3+0.3+2.1+1.8-0.5-3+1.5+2.1
2016+5.2+0.2+1.2+6.4+2.7-4.6+5.3+0.3-0.1+2.1-1.1-8+1.5
2015-16.2-0.3-0.7-2.9+3-2.7-1.3-3-5.3-3.7+4.2-1.4-2.8
2014-8.3-4.4+3.5+2.2+0.5+2.4+1-0.9+0.4-5.3+0.6-2.3-5.9
2013-------4.7-0.8-4.7+4.4+2.7-3.3-0.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+18.8+1.6
3 ans3600+75+2.1
5 ans6000+320.7+5.3
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 25/02/202001/2020T4/2019S2/20192019YTD
Fonds475 M€-1.3 / -5.4+50.7 / +15.8-16 / +8.2-46.8 / +42.6-8 / -10.1
LU0823386593236.1 M$ ( 256 M€ ) +6.2 / -2.9+1.6 / +9.9-1.9 / +5.2-1 / +24.10 / -5.8
LU082338691646.1 M€-0.1 / -0.7+0.6 / +1.6-0.6 / +0.3+1.8 / +3.3-1 / -1.3
LU082338632040 M$ ( 43.4 M€ ) -0.7 / -0.5+38.6 / +1.1+38.6 / +1+38.4 / +1.1-1.7 / -1
LU082338535530.9 M€+2 / 0+3.4 / +0.3+5.5 / +0.7+7.9 / +1.1+3.9 / +0.2
LU082338616327.1 M$ ( 29.4 M€ ) -0.9 / -0.4+5.3 / +1.1+3.3 / +0.5+1.4 / +2.5-1.1 / -0.7
LU082338608023.7 M$ ( 25.7 M€ ) -0.5 / -0.5-2 / +0.6-2 / -0.5-1.7 / +0.7-0.7 / -1
LU08233870549.3 M$ ( 10.1 M€ ) -0.2 / -0.1+2 / +0.3+2.2 / +0.2+2.2 / +0.7-0.4 / -0.2
LU082338527210 M€+0.4 / 0-2.7 / 0-0.1 / +0.2-3.1 / +1.3+0.8 / +0.1
LU17888539168.8 M€+0.2 / 0-0.1 / +0.1-0.8 / +0.3+4.2 / +0.8+0.4 / +0.1
LU08233871384.7 M$ ( 5.1 M€ ) -0.1 / -0.1-3.3 / +0.2-49.4 / +0.3-47.3 / +4.5-0.1 / -0.1
LU17888540544.5 M€-0.1 / -0.1-0.6 / +0.2-18.1 / -0.2-56.8 / +2.5-0.1 / -0.1
LU08233855122.2 M€-7.7 / -0.1+7.7 / +0.2+7.5 / +0.1+7.4 / +0.3-8 / -0.1
LU08233856032 M€-0.1 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0-0.3 / 0-0.1 / -0.1
LU08233872110.7 M$ ( 0.7 M€ ) 0 / 0+0.3 / 0+0.1 / 0+0.2 / 0+0.1 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.95%
Date frais courants31/10/2019
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts