BNP PARIBAS EASYMSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus EUR CAPITALISATION LU2118277776
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -4.4 | - | - |
| 4 sem. | -1.9 | - | - |
| 1 mois | -3.5 | - | - |
| 3 mois | +1.5 | - | - |
| 6 mois | +7.9 | - | - |
| Max | +16.1 | +25.5 | +15.4 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0.8 | +0.6 | +0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | +1.4 | +8 | -1.1 | -2.5 | +7.8 | +1.1 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 25/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
| Fonds | 2099.9 M€ | +6.3 / +1.6 | +81.6 / +142.9 | +458.7 / +271.1 | +758.3 / +279.1 | +152.7 / +8.4 |
| LU1659681669 | 518.4 M€ | +17.1 / +2.7 | +56.9 / +26.7 | +103 / +56.1 | +94.3 / +70.4 | +22.7 / +3.8 |
| LU1291102959 | 364.2 M$ ( 438.8 M€ ) | +10.7 / -0.9 | -18.6 / +34.1 | +20.6 / +67 | +278.4 / +32.8 | +33.2 / +1.4 |
| LU2118277693 | 335.6 M$ ( 404.2 M€ ) | +1.3 / -0.5 | +7.4 / +29 | +226.6 / +48.6 | +226.6 / +70.4 | +37.4 / +1.1 |
| LU1291103171 | 287.2 M$ ( 346 M€ ) | +7.5 / -0.6 | +17 / +21 | +24.9 / +42.1 | +96.7 / +29.5 | +63 / -0.4 |
| LU1291103338 | 242.7 M$ ( 292.4 M€ ) | -29.3 / +0.4 | -41.9 / +27.3 | +12.7 / +50.7 | -5.1 / +68.3 | -9.6 / +2 |
| LU1659681586 | 79.5 M€ | -1.4 / +0.4 | +57.7 / +3.2 | +64.7 / +3.7 | +60.5 / +4.7 | +4.8 / +0.3 |
| LU1859445816 | 13.3 M€ | +0.4 / 0 | +2.6 / +1.1 | +5.8 / +1.8 | +6.3 / +2 | +0.8 / +0.1 |
| LU1291103098 | 5.9 M$ ( 7.1 M€ ) | 0 / 0 | +0.2 / +0.5 | +0.2 / +1.1 | +0.3 / +1 | +0.4 / 0 |
| LU1859445733 | 0.3 M€ | -0.1 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / +0.1 | -0.1 / 0 |
| LU2118277776 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNP PARIBAS EASY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création | 25/09/2018 | ||||||||
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 25/09/2018 | ||||||||
| Structure juridique | SICV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI USA SRI S-Series 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index) | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Investisseurs | Institutionnels | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| WKN | A2P6S8 | ||||||||
| Ticker Bloomberg | BMS5CTI | ||||||||
| RIC / Lipper ID | 68608295 | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.0005% | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 0.0018% | |
| Date frais courants | 31/10/2020 | |
| Frais d'entrée max | - |
Acteurs
| Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
|---|---|---|
| Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. | |
| CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
| Dépositaire | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 139.24 € +0.8 +0.6 +28.2 - - 209.35 $ +0.9 +0.7 +29.7 +54.6 - 128.62 € +0.9 +0.6 - - - 122 594.90 € +0.3 +0.8 - - - 13.94 € +0.3 +0.8 +13.4 -86.5 - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 190.31 $ +0.9 +0.7 +27.3 +46.5 - 15.16 $ +0.9 +0.7 +29.9 -88.9 - 138 492.53 $ +0.9 +0.7 - - - 212.07 $ +0.9 +0.7 +29.9 +55.5 - 13.92 € +0.3 +0.8 +15.5 - -