BNL Bond Euro Breve Termine Classique CAPITALISATION IT0000380169

Gérants et autres personnes importantes

  • NICHOLAS WATTS, CAROLINE CLAYTON depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.00+1.4
1 mois-0.1--
3 mois-0.1--
6 mois+0.3--
1 an00+1.4
3 ans-0.6-0.2+1.7
5 ans-1.6-0.3+1.3
10 ans-0.20+1.2
Max+0.50+1.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2021-0.100----------
2020+0.100-0.2-1.2+0.2+0.4+0.3+0.10+0.2+0.20
2019+0.10+0.1+0.10-0.10+0.1000-0.10
2018-0.90-0.2-0.10-0.300-0.100-0.10
2017-0.50000-0.100-0.1-0.10-0.1-0.1
2016-0.3000000000000
2015-0.3000000000000
2014-0.1000000000000
20130000+0.10-0.1+0.100000
2012+3+1.9+0.40+0.1-0.1+0.1+0.3+0.10+0.1+0.10
2011-0.6+0.5+0.1+0.300-0.1-1+0.1-0.5+0.1-1.8+1.6
2010------------0
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1100+4.1+0.4
3 ans3500+1.9+0.1
5 ans5900-26.6-0.5
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 25/02/202101/2021T4/2020S2/20202020YTD
Fonds25.9 M€-2.7 / 0+1.3 / +0.1-0.9 / +0.3-10.6 / 0-5.4 / 0

Détails

DeviseEUR
Date de création de la part22/01/1985
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueFCP
Indice de référence80% CASH INDEX EONIA (EUR) RI + 20% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEARS (EUR) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.35%
Frais d'entrée max0.5%
Frais courants0.39%
Date frais courants31/03/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILAN
CACDELOITTE & TOUCHE SPA
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts