TOCQUEVILLE PME S FR0013245396
L’objectif du FCP Tocqueville PME est dans le cadre d’une allocation dynamique actions déterminée par la société de gestion, de profiter du développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI), principalement de France, des autres pays de la zone euro et des autres pays d’Europe, tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.
Indicateur de référence : Afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l’évolution du fonds avec celle de l’indice CAC Small dividendes nets réinvestis.
Tocqueville PME peut intervenir sur tous les marchés Européens, comprenant ceux de l’Union Européenne et de l’Europe élargie.Le fonds privilégiera la recherche de PME et d’ETI, principalement de France, et des autres pays la zone euro.
La gestion de ce fonds repose sur une totale indépendance par rapport à des indices de référence.
TOCQUEVILLE PME sera investi en permanence entre 75 et 100 % de l’actif en titres de capital d’émetteurs ayant leur siège en France ou dans un autre état membre de l’Union Européenne, occupant moins de 5 000 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros.
Tocqueville PME sera concomitamment exposé en permanence et au minimum à 75 % de son actif à des actions de pays de l’Union Européenne et pourra investir dans la limite maximum de 25 % de son actif dans des actions cotées de grande capitalisation.
Tocqueville PME pourra également investir dans la limite maximum de 25 % de son actif dans des obligations.
Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 14 heures et exécutés sur la valeur liquidative du jour calculée sur la base des cours de clôture des marchés du jour.
La valeur liquidative est calculée chaque jour.
Le FCP Tocqueville PME est éligible au PEA-PME et au PEA
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -2.1 | - | - |
| 4 sem. | -5.2 | - | - |
| 52 sem. | +5.8 | +5.8 | +11.9 |
| 1 mois | -4.9 | - | - |
| 3 mois | -5.1 | - | - |
| 6 mois | -2.9 | - | - |
| 1 an | +3.6 | +3.6 | +11.9 |
| 3 ans | +23.2 | +7.2 | +16 |
| 5 ans | +11.4 | +2.2 | +20.4 |
| Max | +3.6 | +0.6 | +18.8 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.2 | +5.6 | +1.4 | -4.3 | +0.8 | -0.8 | +3.3 | +2.4 | -1.9 | -5.7 | - | - | - |
| 2022 | -14.6 | -6.2 | -4.3 | +5.7 | -1.3 | -0.3 | -10.2 | +9.4 | -4.8 | -10.9 | +5.3 | +4.2 | 0 |
| 2021 | +19.2 | -0.5 | +3.6 | +3.5 | +4.5 | -0.4 | -0.4 | +2.1 | +2.9 | -1.5 | +3.3 | -4.9 | +5.9 |
| 2020 | +18 | -0.6 | -8.4 | -20.1 | +12 | +9.3 | +4.7 | +2.2 | +4.5 | +0.6 | -7.3 | +19 | +6.8 |
| 2019 | +21.6 | +9.6 | -0.3 | 0 | +5.8 | -3.8 | +3.5 | +0.1 | -2.1 | -1.1 | +0.6 | +3.5 | +4.5 |
| 2018 | -31.4 | +3.6 | -3.3 | -3.7 | +2.7 | -0.9 | -3.5 | -1.3 | +0.6 | -7 | -11.7 | -3.6 | -7.8 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | -0.8 | -1.2 | +4.2 | +1.7 | -2.2 | +2.9 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -22.6 | -1.9 |
| 3 ans | 3600 | -107.3 | -3 |
| 5 ans | 6000 | +645.4 | +10.8 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 21/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
| Fonds | 62.1 M€ | +0.3 / -1.4 | +0.2 / +1.9 | +0.7 / +3.3 | +2.7 / -10.9 | +1.2 / -0.4 |
| FR0011608421 | 35.8 M€ | +0.1 / -0.8 | 0 / +1.1 | +0.2 / +1.9 | +1.4 / -6.4 | +0.3 / -0.2 |
| FR0011608447 | 24.4 M€ | +0.1 / -0.6 | -0.2 / +0.7 | -0.4 / +1.3 | +2.1 / -4.2 | 0 / -0.2 |
| FR0011608439 | 1.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.3 / +0.1 | 0 / -0.1 | +0.4 / 0 |
| FR0013245396 | 0.9 M€ | +0.1 / 0 | +0.4 / 0 | +0.5 / 0 | -0.8 / -0.2 | +0.6 / 0 |
| FR0011610682 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0011610674 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | Euronext Paris CAC Small NR EUR | ||||||||
| Durée de placement | 5 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | Oui | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | Oui | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | TOCQUEVILLE FINANCE | |
|---|---|---|
| Dépositaire | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013245396 | TOCQUEVILLE PME S | 10.37 € | -5.7 | +0.2 | +3.6 | +23.2 | +11.4 | ||
| FR0011610682 | TOCQUEVILLE PME Part D | 9.63 € | -5.8 | -0.6 | +2.4 | +19.2 | +6.1 | ||
| FR0011608421 | TOCQUEVILLE PME Part P | 18.73 € | -5.8 | -0.6 | +2.5 | +19.1 | +5.4 | ||
| FR0011608447 | TOCQUEVILLE PME Part I | 20.34 € | -5.9 | -0.6 | +2.6 | +20.9 | +10.1 | ||
| FR0011608439 | TOCQUEVILLE PME Part R | 18.44 € | -6 | -1.3 | +1.7 | +17.8 | +4.7 | ||
| FR0011610674 | TOCQUEVILLE PME Part O | - | - | - | - | - | - |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 10.37 € -5.7 +0.2 +3.6 +23.2 +11.4 9.63 € -5.8 -0.6 +2.4 +19.2 +6.1 18.73 € -5.8 -0.6 +2.5 +19.1 +5.4 20.34 € -5.9 -0.6 +2.6 +20.9 +10.1 18.44 € -6 -1.3 +1.7 +17.8 +4.7 VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans - - - - - -
