TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE I FR0011731793
Le FCP HAAS EPARGNE PATRIMOINE a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence composite 80 % iBoxx Euro Eurozone 3-5 + 20 % EURO STOXX 50 sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 3 ans.
HAAS EPARGNE PATRIMOINE est un fonds qui cherche à optimiser le couple rendement et risque, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, en faisant varier l’exposition du portefeuille en actions, obligations et instruments du marché monétaires, en titres en direct ou en OPCVM et FIA.
Le fonds s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes :
■ de 0% à 40% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de toutes tailles de capitalisations, de tous les secteurs,
■ de 0% à 100% en instruments de taux (hors obligations convertibles),
avec un niveau moyen de 50% du secteur public et privé de toutes
notations
■ de 0% à 20% sur les marchés des obligations convertibles notées ou non.
■ de 0% à 20% au risque de change sur les devises hors euro.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale
Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -0.3 | - | - |
| 4 sem. | -1.1 | - | - |
| 52 sem. | -0.7 | -0.7 | +4 |
| 1 mois | -1.1 | - | - |
| 3 mois | +1.3 | - | - |
| 6 mois | +2.5 | - | - |
| 1 an | -0.7 | -0.7 | +4 |
| 3 ans | +10.6 | +3.4 | +4.6 |
| 5 ans | -1.4 | -0.3 | +4.8 |
| Max | +14.9 | +1.6 | +4.8 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.5 | +2.4 | -0.3 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | -5.7 | -1.2 | -1.9 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | -2.6 | +1.8 | -1.1 | -1.5 | +1.1 | +2 | -1.2 |
| 2021 | +5.4 | -0.2 | +0.3 | +1.7 | +0.7 | +0.6 | +0.6 | +0.6 | +0.6 | -1 | +0.9 | -0.7 | +1.2 |
| 2020 | +1.3 | -0.2 | -1.6 | -5 | +1.9 | +1.9 | +1 | +0.4 | +1 | -0.7 | -0.9 | +2.8 | +1 |
| 2019 | +5.4 | +1.9 | +0.9 | +0.5 | +1.3 | -1.9 | +1.2 | -0.1 | -0.4 | +0.9 | 0 | +0.5 | +0.6 |
| 2018 | -9.4 | +0.9 | -1.6 | -1 | +1.2 | -0.9 | -0.9 | +0.1 | -0.6 | -0.4 | -3 | -1.2 | -2.5 |
| 2017 | +6 | 0 | +0.2 | +1.6 | +0.7 | +1.5 | +0.1 | +0.2 | -0.3 | +1.8 | +0.3 | -0.5 | +0.3 |
| 2016 | +2.7 | -2.6 | -0.6 | +2 | +0.6 | +0.9 | -2.1 | +1.9 | +0.9 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | +2.6 |
| 2015 | +5.8 | +4.4 | +2.3 | +1.6 | 0 | +0.3 | -2 | +1.1 | -2.1 | -1.5 | +2.9 | +0.3 | -1.4 |
| 2014 | - | - | - | - | - | +1 | 0 | -0.5 | +0.3 | -0.1 | -0.8 | +1.6 | 0 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | +10.1 | +0.8 |
| 3 ans | 3600 | +24.1 | +0.7 |
| 5 ans | 6000 | +89.9 | +1.5 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
| Fonds | 114.8 M€ | -1.7 / -0.4 | -6 / +1.9 | -8.6 / +0.8 | -25.9 / -9.1 | +1.5 / +1.7 |
| FR0010487512 | 89.8 M€ | -1.4 / -0.3 | -2 / +1.5 | -5.6 / +0.7 | -11.1 / -7.1 | -2.7 / +1.3 |
| FR0011408806 | 12.7 M€ | -0.1 / 0 | -0.7 / +0.2 | -1.3 / +0.1 | -2.8 / -1.1 | -0.4 / +0.2 |
| FR0011731793 | 12.3 M€ | -0.2 / 0 | -3.3 / +0.1 | -1.8 / 0 | -12 / -1 | +4.6 / +0.2 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | 80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 + 20% Euro Stoxx 50 | ||||||||
| Durée de placement | 3 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | TAILOR AM | |
|---|---|---|
| Dépositaire | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011408806 | TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE B | 117.44 € | -0.6 | +1.3 | -1.6 | +7.9 | -5.5 | ||
| FR0011731793 | TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE I | 1 173.13 € | -0.6 | +1.5 | -0.7 | +10.6 | -1.4 | ||
| FR0010487512 | TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C | 153.69 € | -0.6 | +1.4 | -1.4 | +8.6 | -4.5 |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 117.44 € -0.6 +1.3 -1.6 +7.9 -5.5 1 173.13 € -0.6 +1.5 -0.7 +10.6 -1.4 153.69 € -0.6 +1.4 -1.4 +8.6 -4.5
