SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 Part E  FR0010985002

Optimum s'appuie sur deux moteurs de performances indépendants de la direction du marché: L'alpha portable et le portage obligataire. Pour plus d'informations : www.amaika-am.com / Repris le 26/10/12

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Pour plus d'informations ou pour faciliter votre souscription, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@amaika-am.com / david.kalfon@amaika-am.com OU par téléphone au 01.84.16.64.41

En résumé : Optimum est notre réponse au problème posé par la recherche de rendement dans un environnement de taux bas.

Son processus de gestion repose sur deux moteurs de performance indépendants : l’alpha portable et le portage obligataire.

Depuis sa reprise par Amaïka AM le 26 octobre 2012, le FCP Optimum affiche une performance de +6,80%. En 2013, le fonds Optimum a affiché une performance de 5,89% avec une volatilité de 1,39%, pour un ratio de Sharpe de 4.18 !

Détail :

L’objectif du FCP Optimum est d’obtenir une progression annuelle supérieure à l’indice de référence Eonia + 1.00% sur un horizon de placement de cinq ans, tout en limitant l’exposition au risque actions à 20% de l’actif du portefeuille. Pour y parvenir, la politique d’investissement de l’OPCVM, conforme aux normes européennes, met en œuvre une gestion discrétionnaire reposant sur deux moteurs de performances distincts. D’un coté, le FCP investira dans des OPCVM directionnels pour en capter la surperformance (Alpha Portable; couverture via la vente de futures des indices de référence des fonds sélectionnés) et de l’autre, il sélectionnera des titres obligataires dans un objectif de portage jusqu’à l’échéance (Portage Obligataire; maturité moyenne de 3-4 ans).

POURQUOI INVESTIR DANS LE FCP OPTIMUM® ?

- Pour générer, au travers d’une gestion diversifiée sur les principales classes d’actifs, une performance régulière et très peu corrélée aux marchés sous-jacents.

- Pour bénéficier de l’expertise de gérants spécialistes sur les marchés actions sans subir la volatilité et les changements de rythme des marchés que nous constatons ces dernières années.

- Pour profiter de rémunérations attractives sur les marchés des obligations privées sans être exposé pleinement à un risque de remontée des taux d’intérêt.

- Pour tirer profit de la capacité de l’équipe de gestion à sélectionner les meilleurs supports d’investissement sur ces deux classes d’actifs

LES RISQUES ASSOCIÉS AU FCP OPTIMUM®

Le FCP comporte un risque de perte en capital

Le FCP comporte un risque de gestion discrétionnaire, il peut ne pas être investi sur les titres ou les fonds les plus performants

Le FCP comporte un risque de crédit

Le FCP comporte un risque de taux d’intérêt

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+1.3--
52 sem.-5.7-5.8+3.7
1 mois+1.4--
3 mois-0.4--
6 mois-2.1--
1 an-5.7-5.7+3.7
3 ans-3.6-1.2+7.8
Max-0.7-0.2+7.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2022-6.3-0.6-1.30-1.4-0.8-4.2+2.3-0.3-1.7+0.4+1.3-
2021+4.4+0.3+0.6+0.8+0.6+0.3+0.5+0.4+0.3+0.1-0.3-0.1+0.6
2020-2.5+0.3-1.7-14.1+3.8+2.1+1.5+0.8+1.4-0.4+0.3+4.1+0.6
2019----+1.6-1.4+1.7+0.5+0.4-0.8-0.2+1.1+1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-27.6-2.3
3 ans3600-53.6-1.5
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 29/11/202210/2022T3/2022S1/20222021YTD
Fonds116.1 M€+15.6 / +0.4+20.9 / 0-4.3 / -5.4+10.4 / +2.4+52.5 / -3.8
FR001081332961.6 M€+6.6 / +0.2+17.7 / -0.1-11.7 / -2.9+9.8 / +1.3+21.9 / -2.1
FR001080400542.7 M€+8.3 / +0.1+2.1 / 0+5.6 / -2.1-1.1 / +0.9+23.5 / -1.4
FR001098500211.1 M€+0.7 / 0+1.6 / 0+1.2 / -0.4+1.6 / +0.1+7.1 / -0.3
FR00109172450.6 M$ ( 0.7 M€ ) 0 / 0-0.5 / 0+0.5 / -0.1+0.1 / 00 / -0.1

Détails

Structure juridique-
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Devise-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référenceEONIA +1%
Durée de placement5 ans
Fréquence de VLQuotidien
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

Société de gestionSANSO INVESTMENT SOLUTIONS
DépositaireCACEIS
CACPwC
ValorisateurCACEIS

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts