REGULATORY & LEGAL
Chaque document maîtrisé.
Chaque calcul traçable.
Industrialisez vos documents précontractuels et périodiques, vos calculs réglementaires et vos formats de place, de la donnée source jusqu’à la validation et l’archivage.
Documents juridiquesProductions réglementairesAudit & validation
Deux expertises, des données communes
Documents juridiques et productions réglementaires, reliés de bout en bout.
Fund KIS réunit le cycle documentaire et la production réglementaire pour partager les données, sécuriser les versions et maintenir la cohérence de la gamme.
Documents juridiques
Gouvernez le cycle documentaire.
Structurez les données, clauses et narratifs ; générez, révisez, traduisez et validez les documents précontractuels et périodiques.
DIC / KID PRIIPsProspectusAnnexes SFDRRapports annuels
Découvrir les documents ↘
Calculs & formats de place
Produisez les données réglementaires.
Collectez, calculez, contrôlez et historisez les informations attendues par les distributeurs, investisseurs et autorités.
PRIIPsEPT / CEPTEMTEETTPTAIFMMMF
Découvrir le réglementaire ↘
Des données communes, plusieurs livrables cohérents.
Calculs, données réglementaires et narratifs validés alimentent les formats de place comme les documents publiés.
EPTDIC / KID PRIIPsCoûts, frais, scénarios et SRI
EETAnnexes SFDRDonnées ESG, indicateurs et narratifs
Documents couverts
Des documents précontractuels et périodiques cohérents sur toute la gamme.
Centralisez données, clauses et narratifs pour maîtriser les exigences propres à chaque livrable et éviter les divergences d’un document à l’autre.
DIC / KID PRIIPs
Surveillez automatiquement les variations du SRI, des scénarios et des coûts, puis déclenchez les mises à jour nécessaires sur toutes les parts.
Prospectus
Gérez les clauses communes, les spécificités par fonds, compartiment ou part, et les versions successives sans rompre la cohérence d’ensemble.
Annexes SFDR
Maintenez l’alignement entre annexes précontractuelles et périodiques, données structurées, narratifs, contrôles et validations.
Rapports annuels
Coordonnez données, tableaux et narratifs sur des calendriers contraints, avec revue, traduction et validation de chaque version.
Cycle documentaire
Du référentiel au document validé.
Une chaîne documentaire gouvernée, conçue pour les documents narratifs comme pour les documents chiffrés.
Référentiel juridique
Hiérarchie Parts / Fonds / Umbrella, données structurées, textes libres, suivi des changements et surcharge au bon niveau.
Clausier & narratifs
Clauses simples, paramétrables ou dynamiques, réutilisables et auditées. Création possible à partir d’une structure existante.
Génération
Templates, règles, graphes et annotations. Production Word éditable, Word avec suivi des modifications ou PDF finalisé.
Revue & traduction
Comparaison des versions, revue collaborative, workflows de traduction et suivi des statuts.
Validation & archivage
Validez, publiez la bonne version vers le SI, les sites et les partenaires, puis archivez chaque livrable avec sa piste d’audit.
Calculs & productions réglementaires
Calculez, contrôlez et produisez dans un même environnement.
Automatisez les calculs PRIIPs, surveillez les variations qui imposent une mise à jour et produisez les formats de place à partir de données structurées, expliquées et historisées.
SRI, scénarios de performance, coûts récurrents, frais de transaction et commissions de surperformance.
Règles de stabilité, contrôles de contenu et de structure, résultats explicables et historique auditable.
PRIIPs, EPT/CEPT, EMT, EET, TPT, AIFM et MMF à partir de données structurées et validées.
PRIIPsEPT / CEPTEMTEETTPTAIFMMMF
Votre périmètre
Montrez-nous votre chaîne documentaire et réglementaire.
Nous construirons une démonstration autour de vos documents, données, contrôles et échéances.