PARWORLD TRACK WORLD Privilege CAP USD LU0550479959

Gérants et autres personnes importantes

  • Alexandre Zamora depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.6--
4 sem.+0.4--
52 sem.-11.7-11.8+14.9
1 mois+0.1--
3 mois-9--
6 mois-2.1--
1 an-11.7-11.7+14.9
3 ans+15.2+4.8+12.4
Max+27.8+7.3+12.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2016-8.1-6.7-1.5----------
2015-0.9-2.6+5.7-1.7+2.4+0.4-2.3+1.6-6.9-3.4+8.2-0.5-0.9
2014+5.8-3.6+4.9+0.2+1+2+1.8-1.6+2.1-2.7+0.7+2-0.9
2013+26.6+6.1+0.1+2.3+3.10-2.5+5.2-2.2+4.9+3.8+1.6+1.7
2012-----------0.7+1.3+1
Collecte / Effet marché
Actif au 24/02/201601/2016T4/2015S2/20152015YTD
Fonds11 M€+1.2 / -1.2-0.6 / +0.5+6.1 / -0.7+3.8 / -0.5+1.6 / -1.3
LU05504805369.9 M$ ( 10.9 M€ ) +1.2 / -1.2-0.6 / +0.5+6.1 / -0.7+3.8 / -0.5+1.6 / -1.3
LU05504799590 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU05504797930 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARWORLD
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMSCI World ex-Controversial Weapons (NR)
Type d'investissementEQUITY
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.05%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.15%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts