PARWORLD TRACK WORLD Privilege CAP USD LU0550479959
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -0.6 | - | - |
| 4 sem. | +0.4 | - | - |
| 52 sem. | -11.7 | -11.8 | +14.9 |
| 1 mois | +0.1 | - | - |
| 3 mois | -9 | - | - |
| 6 mois | -2.1 | - | - |
| 1 an | -11.7 | -11.7 | +14.9 |
| 3 ans | +15.2 | +4.8 | +12.4 |
| Max | +27.8 | +7.3 | +12.3 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -8.1 | -6.7 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | -0.9 | -2.6 | +5.7 | -1.7 | +2.4 | +0.4 | -2.3 | +1.6 | -6.9 | -3.4 | +8.2 | -0.5 | -0.9 |
| 2014 | +5.8 | -3.6 | +4.9 | +0.2 | +1 | +2 | +1.8 | -1.6 | +2.1 | -2.7 | +0.7 | +2 | -0.9 |
| 2013 | +26.6 | +6.1 | +0.1 | +2.3 | +3.1 | 0 | -2.5 | +5.2 | -2.2 | +4.9 | +3.8 | +1.6 | +1.7 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | +1.3 | +1 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 24/02/2016 | 01/2016 | T4/2015 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
| Fonds | 11 M€ | +1.2 / -1.2 | -0.6 / +0.5 | +6.1 / -0.7 | +3.8 / -0.5 | +1.6 / -1.3 |
| LU0550480536 | 9.9 M$ ( 10.9 M€ ) | +1.2 / -1.2 | -0.6 / +0.5 | +6.1 / -0.7 | +3.8 / -0.5 | +1.6 / -1.3 |
| LU0550479959 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU0550479793 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARWORLD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | USD | ||||||||
| Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI World ex-Controversial Weapons (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.05% | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée max | 3% | |
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 0.15% | |
| Date frais courants | 31/12/1899 |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 2/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0550479959 | PARWORLD TRACK WORLD Privilege CAP USD | 127.31 $ | -1.5 | -8.1 | -11.7 | +15.2 | - | ||
| LU0550480536 | PARWORLD TRACK WORLD I-Plus CAP USD | 138 212.33 $ | -1.5 | -8.1 | -11.6 | +16 | +27.6 | ||
| LU0550479793 | PARWORLD TRACK WORLD Classic CAP USD | 120.54 $ | -1.6 | -8.2 | -12.4 | +12.7 | - |
VL 2/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 127.31 $ -1.5 -8.1 -11.7 +15.2 - 138 212.33 $ -1.5 -8.1 -11.6 +16 +27.6 120.54 $ -1.6 -8.2 -12.4 +12.7 -