PARWORLD TRACK WORLD Privilege CAP USD LU0550479959
Gérants et autres personnes importantes
- Alexandre Zamora depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.6 | - | - |
4 sem. | +0.4 | - | - |
52 sem. | -11.7 | -11.8 | +14.9 |
1 mois | +0.1 | - | - |
3 mois | -9 | - | - |
6 mois | -2.1 | - | - |
1 an | -11.7 | -11.7 | +14.9 |
3 ans | +15.2 | +4.8 | +12.4 |
Max | +27.8 | +7.3 | +12.3 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
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2016 | -8.1 | -6.7 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | -0.9 | -2.6 | +5.7 | -1.7 | +2.4 | +0.4 | -2.3 | +1.6 | -6.9 | -3.4 | +8.2 | -0.5 | -0.9 |
2014 | +5.8 | -3.6 | +4.9 | +0.2 | +1 | +2 | +1.8 | -1.6 | +2.1 | -2.7 | +0.7 | +2 | -0.9 |
2013 | +26.6 | +6.1 | +0.1 | +2.3 | +3.1 | 0 | -2.5 | +5.2 | -2.2 | +4.9 | +3.8 | +1.6 | +1.7 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | +1.3 | +1 |
Collecte / Effet marché | ||||||
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Actif au 24/02/2016 | 01/2016 | T4/2015 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
Fonds | 11 M€ | +1.2 / -1.2 | -0.6 / +0.5 | +6.1 / -0.7 | +3.8 / -0.5 | +1.6 / -1.3 |
LU0550480536 | 9.9 M$ ( 10.9 M€ ) | +1.2 / -1.2 | -0.6 / +0.5 | +6.1 / -0.7 | +3.8 / -0.5 | +1.6 / -1.3 |
LU0550479959 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0550479793 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARWORLD | ||||||||
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Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI World ex-Controversial Weapons (NR) | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.05% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.15% | |
Date frais courants | 31/12/1899 |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
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LU0550479959 | PARWORLD TRACK WORLD Privilege CAP USD | 127.31 $ | -1.5 | -8.1 | -11.7 | +15.2 | - | ||
LU0550480536 | PARWORLD TRACK WORLD I-Plus CAP USD | 138 212.33 $ | -1.5 | -8.1 | -11.6 | +16 | +27.6 | ||
LU0550479793 | PARWORLD TRACK WORLD Classic CAP USD | 120.54 $ | -1.6 | -8.2 | -12.4 | +12.7 | - |
VL 2/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 127.31 $ -1.5 -8.1 -11.7 +15.2 - 138 212.33 $ -1.5 -8.1 -11.6 +16 +27.6 120.54 $ -1.6 -8.2 -12.4 +12.7 -