PARWORLD TRACK EUROPE Privilege CAP EUR LU0550481005
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -4.2 | - | - |
| 4 sem. | -8.2 | - | - |
| 52 sem. | -14.1 | -14.1 | +19.2 |
| 1 mois | -7.3 | - | - |
| 3 mois | -16.1 | - | - |
| 6 mois | -21.1 | - | - |
| 1 an | -14.3 | -14.3 | +19.2 |
| 3 ans | +15.4 | +4.9 | +15.9 |
| Max | +20.2 | +5.9 | +15.6 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -14.1 | -6.8 | -7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | +9.2 | +7.7 | +6.9 | +1.7 | +0.1 | +1.5 | -4.7 | +4 | -8.3 | -4.5 | +8.3 | +2.7 | -4.8 |
| 2014 | +6.2 | -1.7 | +4.7 | -0.9 | +1.9 | +2.6 | -0.4 | -1.6 | +2 | +0.4 | -1.9 | +3.1 | -1.9 |
| 2013 | +19.3 | +3.1 | +0.9 | +1.6 | +1.6 | +1.9 | -5.2 | +5 | -0.7 | +4.3 | +3.8 | +1 | +0.8 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.1 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 10/02/2016 | 01/2016 | T4/2015 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
| Fonds | 560.2 M€ | +81 / -29.7 | -1.3 / +22.1 | +84.6 / -21.7 | +326.2 / -12 | +204.6 / -76.9 |
| LU0550480882 | 477.5 M€ | +69.4 / -24.5 | +23 / +17.2 | +108.6 / -17.3 | +338.6 / -21.1 | +187.3 / -65 |
| LU0550481427 | 82.6 M€ | +11.7 / -5.1 | -24.4 / +4.9 | -24 / -4.4 | -12.4 / +9.1 | +17.2 / -11.9 |
| LU0550481005 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARWORLD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 18/10/2010 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI Europe ex-Controversial Weapons (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.05% | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée max | 3% | |
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 0.15% | |
| Date frais courants | 30/09/2015 |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 2/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0550481005 | PARWORLD TRACK EUROPE Privilege CAP EUR | 124.57 € | -7.8 | -14.1 | -14.3 | +15.4 | - | ||
| LU0550480882 | PARWORLD TRACK EUROPE Classic CAP EUR | 118.31 € | -7.8 | -14.2 | -15.1 | +12.6 | - | ||
| LU0550481427 | PARWORLD TRACK EUROPE I CAP EUR | 131 437.82 € | -7.8 | -14.1 | -14.2 | +16 | - |
VL 2/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 124.57 € -7.8 -14.1 -14.3 +15.4 - 118.31 € -7.8 -14.2 -15.1 +12.6 - 131 437.82 € -7.8 -14.1 -14.2 +16 -
