PARWORLD Track EMU I CAP EUR LU0559439152
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -4.2 | - | - |
| 4 sem. | -8.9 | - | - |
| 52 sem. | -12.5 | -12.5 | +20 |
| 1 mois | -7.7 | - | - |
| 3 mois | -16.7 | - | - |
| 6 mois | -21.7 | - | - |
| 1 an | -12.6 | -12.6 | +20 |
| 3 ans | +20.9 | +6.5 | +17.2 |
| Max | +25.3 | +7.3 | +16.8 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -14.5 | -6.8 | -8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | +11.3 | +7.7 | +7.3 | +3 | -1.2 | +0.6 | -3.9 | +4.7 | -8.5 | -4.6 | +9.7 | +2.9 | -5.2 |
| 2014 | +4.3 | -2.2 | +4.7 | +0.3 | +1.1 | +2.7 | -0.7 | -3.3 | +1.6 | +0.9 | -2.5 | +4.7 | -2.5 |
| 2013 | +23.7 | +3.3 | -0.7 | +0.1 | +3 | +3.3 | -5.5 | +6.3 | -1.1 | +6 | +5.4 | +1.3 | +0.8 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2.1 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 10/02/2016 | 01/2016 | T4/2015 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
| Fonds | 31.8 M€ | +0.8 / -2.5 | -12 / +4.1 | -4.8 / +0.9 | -30.7 / +7 | +0.8 / -5.3 |
| LU0559439152 | 31.8 M€ | +0.8 / -2.5 | -12 / +4.1 | -4.8 / +0.9 | -30.7 / +7 | +0.8 / -5.3 |
| LU0559436216 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARWORLD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 29/11/2010 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI EMU ex-Controversial Weapons (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.05% | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée max | 0% | |
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 0.1% | |
| Date frais courants | 30/09/2015 |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 2/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0559439152 | PARWORLD Track EMU I CAP EUR | 127 543.94 € | -8.3 | -14.5 | -12.6 | +20.9 | - | ||
| LU0559436216 | PARWORLD Track EMU Privilege CAP EUR | 132.35 € | -8.2 | -14.5 | -12.7 | +20.5 | - |
VL 2/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 127 543.94 € -8.3 -14.5 -12.6 +20.9 - 132.35 € -8.2 -14.5 -12.7 +20.5 -
