PARVEST OPPORTUNITIES WORLD I CAP EUR LU0823442412
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +1.9 | - | - |
| 4 sem. | -8.1 | - | - |
| 52 sem. | -6.6 | -6.6 | +21 |
| 1 mois | -7.2 | - | - |
| 3 mois | -9 | - | - |
| 6 mois | -15.2 | - | - |
| 1 an | -8.8 | -8.8 | +21 |
| Max | +29.6 | +10.2 | +17 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -7.1 | -7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | +8.6 | +7.8 | +7.8 | +4 | -3 | +3.9 | -3.6 | +1.3 | -9.7 | -5.9 | +10.7 | +1.8 | -4.7 |
| 2014 | +18.8 | -2.8 | +3.3 | -1.7 | -1.7 | +4.4 | +1.7 | +0.7 | +5.1 | +1.6 | +3.2 | +3.1 | +0.8 |
| 2013 | +8 | - | - | - | - | -0.7 | -4.9 | +4 | -0.4 | +3.1 | +3.2 | +2.5 | +1.2 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 26/01/2016 | 12/2015 | T4/2015 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
| Fonds | 132.2 M€ | -0.1 / -7.4 | -0.9 / +9.9 | -3.8 / -13.1 | -17.6 / +13.3 | -4.9 / -10.5 |
| LU0823442255 | 68.4 M€ | -0.4 / -3.9 | -1.6 / +5.2 | -3.2 / -6.9 | -11.8 / +7.1 | -3 / -5.5 |
| LU0823442412 | 33 M€ | +0.1 / -1.8 | +0.4 / +2.5 | +1.6 / -2.9 | -3.2 / +4.3 | -0.6 / -2.5 |
| LU0823442339 | 23.9 M€ | -0.2 / -1.4 | -0.5 / +1.8 | -0.9 / -2.4 | -3.2 / +1.8 | -1.3 / -1.9 |
| LU0823442503 | 6.3 M€ | +0.4 / -0.3 | +0.9 / +0.4 | -0.7 / -0.8 | +0.2 / +0.2 | 0 / -0.5 |
| LU0823442685 | 0.4 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.6 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 |
| LU0832086192 | 0.2 M$ ( 0.2 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU0823442768 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI AC World (Free) (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | ASSET ALLOCATION | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.6% | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée max | 0% | |
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 0.96% | |
| Date frais courants | 31/12/1899 |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 1/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0823442255 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD Classic CAP EUR | 128.67 € | -7.1 | -7.1 | -9.7 | - | - | ||
| LU0823442412 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD I CAP EUR | 142.93 € | -7.1 | -7.1 | -8.8 | - | - | ||
| LU0832086192 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD Classic USD CAP | 104.76 $ | -7.3 | -7.3 | -13 | - | - | ||
| LU0823442685 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD Privilege CAP EUR | 131.72 € | -7.1 | -7.1 | -9 | - | - | ||
| LU0823442339 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD Classic DIST EUR | 92.41 € | -7.1 | -7.1 | -11.5 | - | - | ||
| LU0823442503 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD N CAP EUR | 114.31 € | -7.1 | -7.1 | -9.7 | - | - | ||
| LU0823442768 | PARVEST OPPORTUNITIES WORLD Privilege DIST EUR | 117.67 € | -7.1 | -7.1 | -10.8 | - | - |
VL 1/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 128.67 € -7.1 -7.1 -9.7 - - 142.93 € -7.1 -7.1 -8.8 - - 104.76 $ -7.3 -7.3 -13 - - 131.72 € -7.1 -7.1 -9 - - 92.41 € -7.1 -7.1 -11.5 - - VL 1/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 114.31 € -7.1 -7.1 -9.7 - - 117.67 € -7.1 -7.1 -10.8 - -