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PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING Privilege CAP USD LU1270636050

Gérants et autres personnes importantes

  • YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.5--
4 sem.+2.9--
1 mois+2.1--
3 mois+5.9--
6 mois+5.9--
Max+14.3-+7.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017+7.5+3.4+1.7+1.7+0.5--------
2016+6.3-----0.2+2.8+2.9+1.4+0.2+0.3-2.9+1.8
Dans ce qui suit, l'ensemble des montants en devises sont convertis en euro avec le dernier cours spot connu.
Collecte / Effet marché
Actif au 24/05/201804/2018T1/2018S2/20172017YTD
Fonds82 M€+1.1 / -2.2-5 / +0.6+41.1 / +2.1+64.2 / +4.1+0.8 / -4.1
LU127063621710.3 M$ ( 8.7 M€ ) 0 / 0-18.8 / +0.6-9.4 / +1.6-0.6 / +3.7-11.7 / +0.3
LU12706360500 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12706358390 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU127063311514.3 M$ ( 12.2 M€ ) 0 / -0.3+4.9 / +0.1+6.5 / +0.2+7.6 / +0.2+4.9 / -0.6
LU13429206728.5 M€+0.1 / 0-0.7 / 0+2.9 / +0.1+9.3 / 0-0.7 / -0.1
LU12706333880.1 M$ ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU127063516930.7 MCNH ( 4.1 M€ ) 0 / -0.1+0.2 / 0+4 / +0.1+4.1 / +0.1+0.2 / -0.3
LU12706356727.4 MSGD ( 4.7 M€ ) -0.1 / -0.2+4.8 / -0.1+2 / 0+2.5 / 0+2.8 / -0.6
LU12706349495.6 MAUD ( 3.6 M€ ) +0.9 / -0.1+1.3 / 0+0.9 / 0+1.5 / 0+2.3 / -0.3
LU13429207555.4 M€0 / -0.4+0.2 / 0+2.1 / -0.1+5.9 / -0.2+0.1 / -0.4
LU127063451964.6 MHKD ( 7 M€ ) -0.8 / -0.2-0.5 / +0.1+8.9 / +0.1+8.9 / +0.1-1.6 / -0.4
LU127063354529.6 M$ ( 25.3 M€ ) +2.2 / -0.7+4 / 0+19.3 / +0.2+20.9 / +0.2+5.9 / -1.7
LU13429209120.9 M€-1.8 / -0.1-1 / 0+3.7 / 0+3.9 / 0-2.8 / -0.1
LU16201581850.2 M€+0.1 / 0+0.1 / 00 / 00 / 0+0.2 / 0
LU13429208391.2 M€+0.5 / 0+0.6 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0+1.1 / -0.1
LU16956540680 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part25/04/2016
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNo Benchmark
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?UCITS V
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.65%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/03/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts