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PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING Privilege CAP USD LU1270636050

Gérants et autres personnes importantes

  • YANNICK LEITE VELHO, CLEMENT DUPIRE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.6--
4 sem.+1.6--
52 sem.-5.2-5.2+17.9
1 mois+1.2--
3 mois+3.1--
6 mois-5.2--
1 an-5.2-5.2+17.9
Max+8.4+2.8+12.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6.5+4.8-0.1+0.6+1.2--------
2018-11-----------10.6-0.5
2017+7.5+3.4+1.7+1.7+0.5--------
2016+6.3-----0.2+2.8+2.9+1.4+0.2+0.3-2.9+1.8
Collecte / Effet marché
Actif au 24/04/201903/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds590.7 M€-1.3 / +0.4-6.1 / +5.4-9.8 / -8.9-38.3 / -26.7-9.2 / +6
LU127063451933.1 MHKD ( 289.3 M€ ) +1.3 / 0-1.6 / +1.3-2.1 / -2.8-37.6 / -9.1-4.3 / +1.5
LU127063516929.9 MCNH ( 224.5 M€ ) -0.5 / 0-1.4 / +1+3.2 / -2.4+4.5 / -5.9-1.4 / +1.1
LU127063354521.8 M$ ( 24.3 M€ ) -0.4 / 0-1.4 / +0.8-4.7 / -1.8+3 / -5.4-1.4 / +0.9
LU127063311510 M$ ( 11.2 M€ ) -1.3 / 0-1.6 / +0.6-1.1 / -0.4+3.4 / -1.6-1.6 / +0.7
LU12706349496.4 MAUD ( 10.2 M€ ) 0 / 00 / +0.2+1 / -0.4+4.9 / -1.10 / +0.3
LU12706362178.3 M$ ( 9.3 M€ ) -0.2 / +0.1-0.5 / +0.4-2.7 / -0.3-14.9 / -0.4-0.5 / +0.5
LU12706356724.6 MSGD ( 7 M€ ) +0.1 / 00 / +0.2-1.9 / -0.4+2.1 / -1.70 / +0.2
LU13429206725.9 M€-0.8 / +0.1-0.8 / +0.4-1.3 / -0.1-2.2 / -0.5-1.1 / +0.5
LU13429207554.5 M€-0.1 / +0.1-0.1 / +0.3-0.4 / -0.1-0.3 / -0.7-0.3 / +0.1
LU12706360501.4 M$ ( 1.5 M€ ) +1.2 / 0+1.2 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0+1.2 / 0
LU13429208391.3 M€+0.1 / 0+0.1 / +0.10 / -0.1+1.1 / -0.2+0.1 / +0.1
LU12706333880.7 M$ ( 0.8 M€ ) 0 / 00 / 0+0.7 / 0+0.7 / 00 / 0
LU16201581850.5 M€-0.3 / 0+0.1 / 00 / 0+0.3 / 0+0.2 / 0
LU16956540680.2 M€+0.1 / 0+0.2 / 00 / 00 / 0+0.2 / 0
LU13429209120.1 M€-0.3 / 0-0.2 / 0-0.6 / 0-3.4 / -0.1-0.2 / 0
LU12706358390 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part25/04/2016
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.65%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.97%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés