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PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC Privilege USD MD DIST LU0950371947

Gérants et autres personnes importantes

  • Arthur Lok Tin Kwong depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 22/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds12.4 M€-0.3 / 0-0.6 / +0.9-1.9 / -0.3-14.2 / -61.8-1.6 / +0.6
LU08234069615.4 M€-0.2 / +0.1-0.4 / +0.4-0.7 / -0.1-2.5 / -0.4-0.7 / +0.4
LU08234070013 M€0 / -0.1-0.2 / +0.3-1.1 / 0-1.7 / -0.5-0.4 / +0.1
LU08234067062.1 M$ ( 2.3 M€ ) 0 / 00 / +0.1-0.1 / -0.1-0.7 / -0.20 / +0.1
LU08234066150.9 M$ ( 1 M€ ) 0 / 00 / 0-0.2 / -0.1-0.3 / -0.20 / 0
LU08234072660.3 M€0 / 00 / 00 / 0+0.1 / -0.10 / 0
LU08234068880.2 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234071830.1 M$ ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.3 / 00 / 0
LU08234073400.1 M€0 / 00 / 0+0.4 / 0+0.3 / 0-0.4 / 0
LU15965779540 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234074230 M€0 / 00 / 00 / 0-9.1 / -60.40 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceS&P High Income Equity Asia Pacific (NR)
Type d'investissementEQUITY
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.93%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts