PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EX-JAPAN I CAP USD LU0823407183
Gérants et autres personnes importantes
- LEONNIE YU, FELIX WING HIM LAM depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.3 | - | - |
4 sem. | +2.4 | - | - |
52 sem. | 0 | 0 | +10.6 |
1 mois | +2.4 | - | - |
3 mois | +1.2 | - | - |
6 mois | +5.3 | - | - |
1 an | -0.9 | -0.9 | +10.6 |
Max | +14.6 | +5.7 | +9.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +6.4 | +3.8 | +2.1 | +0.2 | +1.1 | -3.2 | +2.3 | - | - | - | - | - | - |
2018 | -9.3 | +3.4 | -2.8 | -3.3 | +0.6 | -1.5 | -2.6 | +3.2 | -0.3 | +0.7 | -6.9 | +1.8 | -1.4 |
2017 | - | - | +2.4 | +1.6 | +0.6 | -1.6 | +2 | +3.4 | +0.5 | -0.1 | +2.1 | +1.1 | +2.5 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 900 | +21.7 | +2.4 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
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Actif au 13/06/2019 | 05/2019 | T1/2019 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 12 M€ | -0.8 / -0.4 | -0.6 / +0.9 | -1.9 / -0.3 | -14.2 / -61.8 | -2.1 / +0.8 |
LU0823406961 | 5.3 M€ | -0.2 / -0.2 | -0.4 / +0.4 | -0.7 / -0.1 | -2.5 / -0.4 | -0.9 / +0.4 |
LU0823407001 | 3 M€ | -0.2 / -0.1 | -0.2 / +0.3 | -1.1 / 0 | -1.7 / -0.5 | -0.4 / +0.1 |
LU0823406706 | 1.9 M$ ( 2.1 M€ ) | -0.1 / -0.1 | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.1 | -0.7 / -0.2 | -0.3 / +0.1 |
LU0823406615 | 0.8 M$ ( 0.9 M€ ) | -0.1 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / -0.1 | -0.3 / -0.2 | -0.1 / 0 |
LU0823407266 | 0.3 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
LU0823406888 | 0.2 M$ ( 0.2 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407183 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407340 | 0.1 M€ | -0.4 / 0 | 0 / 0 | +0.4 / 0 | +0.3 / 0 | -0.4 / 0 |
LU1596577954 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407423 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -9.1 / -60.4 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
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Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 17/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI AC ASIA PACIFIC EX-JAPAN (NR) | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.96% | |
Date frais courants | 31/12/2018 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 6/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 94.36 $ +2.3 +5.5 -2.7 - - 46.44 € +1.1 +4.3 -0.5 +6.3 +10.6 - - - - - - 113.57 $ +2.3 +5.9 -1.9 +18.3 +3.3 139.71 € +1.2 +7.9 +3.6 +22.4 +30.3 VL 6/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 89.22 $ +2.3 +3.9 -6.3 +5.1 -13.5 165.23 $ +2.3 +6.4 -0.9 - - 84.62 $ +2.3 +2.8 -4.7 +6.2 -7.7 80.81 € +1.1 +7.4 +2.5 +18.6 +23.9 120.53 € +2.1 +1 -8.4 +4.6 +8.6