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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege EUR CAP LU1788853916

104.92 €
au 15/07/2019

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Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.3--
4 sem.+3.9--
52 sem.+10.1+10.1+6.7
1 mois+3.6--
3 mois+5.4--
6 mois+8.3--
1 an+9.8+9.8+6.7
Max+3.7+2.9+6.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+11.3+5-0.1-0.5+0.6+0.4+3.2+2.3-----
2018-6.8----1.4-2.3-3.3+2-6.2+2-0.2+2.3+0.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+109.4+9.1
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds468.9 M€-20.4 / +24-19.2 / +22.8-30.8 / +34.5+195.1 / -56-79 / +39.7
LU0823386593241.3 M$ ( 271.7 M€ ) -0.8 / +12.5+0.7 / +13+0.9 / +18.9+134.1 / -20.7+1 / +21.6
LU082338691649.6 M€+0.8 / +2.4+0.3 / +2.2+2.5 / +2.9-17.9 / -9.9+3 / +3.4
LU082338608028.2 M$ ( 31.7 M€ ) +0.4 / +1.30 / +1+0.3 / +1.2+5.1 / -5.6+0.3 / +1.5
LU082338616324.4 M$ ( 27.5 M€ ) -0.9 / +1.3-1.3 / +1.4-2 / +2-2.5 / -6.1-2.9 / +2.2
LU082338535521.3 M€+0.6 / +0.6+2.4 / -0.4+2.4 / +0.3+5.8 / -1.8+2.6 / +0.8
LU178885405418 M€-19.3 / +1.7-20.1 / +1.6-38.7 / +2.7+63.2 / -4.1-44.1 / +2.9
LU082338713811.1 M$ ( 12.5 M€ ) -1.2 / +2.8+2.1 / +2.9+2.1 / +4.2+49.6 / -3.3-41.2 / +4.5
LU08233852729.6 M€0 / +0.3-1.7 / +0.4-3 / +1.1-47.5 / -0.3-2.7 / +1.3
LU17888539169.3 M€+0.1 / +0.3-1.4 / +0.4+5 / +0.5+4.5 / -1.2+5.3 / +0.7
LU08233870547.7 M$ ( 8.7 M€ ) 0 / +0.40 / +0.40 / +0.50 / -0.90 / +0.6
LU08233863203.2 M$ ( 3.6 M€ ) 0 / +0.2-0.1 / 0-0.2 / 00 / -0.6-0.2 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / +0.1-0.1 / +0.10 / +0.2+0.5 / -0.9-0.1 / +0.2
LU08233856032.3 M€0 / +0.10 / 0-0.1 / 0-0.1 / -0.6-0.1 / 0
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0-0.1 / 0
LU08233854390 M£ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part15/03/2018
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Emerging Market Local Debt Fund0.91
Emerging Market Debt Fund0.91
PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING0.88
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local0.86
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE0.79
La Française Obligations Emergentes - Part I0.79
PARWORLD Track Emerging Markets Bond0.78
GROUPAMA HORIZON DETTE EMERGENTE0.77
La Française LUX - Obligations Emergentes0.75
LCL ACTIONS EMERGENTS (EURO)0.75

Fonds décorrélés

R-CO COURT TERME0.00
YORELA0.00
FONDS AV ECHUS N°20.00
ORIANCE EPARGNE 30.00
UNION CONVICTIONS0.00
OFI RS MONETAIRE COURT TERME0.00
LBPAM STRATEGIE PEA 10.00
CM-CIC CASH-0.00
BNL Obbligazioni Globali-0.00
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM0.00

Fonds inversement corrélés

Danish Kroner Reserve-0.46
AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY UCITS ETF-0.44
THEAM I FX OPPORTUNITIES-0.43
LAZARD USD MONEY MARKET-0.39
LYXOR UCITS ETF UNLEVERAGED S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL-0.39
EDMOND DE ROTHSCHILD USD CORPORATE SHORT TERM-0.39
STRATEGIE DOLLAR COURT TERME-0.38
MARTIN MAUREL DOLLARPLUS-0.38
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF-0.38
LYXOR IBEX 35 INVERSO DIARIO UCITS ETF-0.38