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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege CAP USD LU0823387138

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1--
4 sem.+0.7--
52 sem.-10.4-10.4+8.8
1 mois+0.7--
3 mois+6.2--
6 mois+5.2--
1 an-10.2-10.2+9
3 ans+13.2+4.2+9.5
5 ans-10.7-2.2+9.8
Max-23.2-4.5+10.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+3.5+5.4-1.8----------
2018-9.8+4.4-1.2+1-3.2-5.6-3.3+2.2-6.7+1.9-2.7+2.2+1.4
2017+16.3+3.2+1.7+2.9+1.2+2.3+0.3+2.1+1.8-0.5-3+1.5+2.1
2016+5.2+0.2+1.2+6.4+2.7-4.6+5.3+0.3-0.1+2.1-1.1-8+1.5
2015-16.2-0.3-0.7-2.9+3-2.7-1.3-3-5.3-3.7+4.2-1.4-2.8
2014-8.3-4.4+3.5+2.2+0.5+2.4+1-0.9+0.4-5.3+0.6-2.3-5.9
2013-12.5-----5.7-4.7-0.8-4.7+4.4+2.7-3.3-0.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-3.6-0.3
3 ans3600+13.9+0.4
5 ans6000-60.5-1
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€+29.4 / +25.5+70.8 / +3.2+42.1 / -10.1+195.1 / -56+33.4 / +16.8
LU082338713850.2 M$ ( - M€ ) +0.5 / +2.6+18.3 / +0.8+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+0.7 / +1.7
LU0823386593244.3 M$ ( 216.2 M€ ) +11.7 / +12.3+85.8 / +2.4+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+17.6 / +7.9
LU178885405460.9 M€-0.1 / +3+0.2 / 0-1.4 / -2.3+63.2 / -4.10 / +1.8
LU082338691647.4 M€+1.8 / +2.3-21.7 / -0.2-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+2.8 / +1.3
LU082338527223.2 M€+14.3 / +0.8+4.9 / +0.2+4.3 / 0-47.5 / -0.3+11.4 / +0.8
LU082338616325.9 M$ ( 22.9 M€ ) +0.2 / +1.3-16.9 / 0-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-0.1 / +0.9
LU08233870547.3 M$ ( 6.5 M€ ) 0 / +0.40 / 00 / -0.20 / -0.90 / +0.2
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082338608027.3 M$ ( 24.1 M€ ) +0.2 / +1.3-0.1 / -0.4-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6+0.2 / +0.8
LU082338535518.5 M€-0.4 / +0.9+0.8 / +0.4+2.2 / 0+5.8 / -1.8-0.3 / +0.9
LU17888539164.7 M€+1.2 / +0.2-0.3 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+1.2 / +0.2
LU08233863203.5 M$ ( 3.1 M€ ) 0 / +0.20 / 0-0.1 / -0.10 / -0.60 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / +0.1-0.3 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / +0.1
LU08233856032.4 M€0 / +0.10 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.60 / +0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.4 M€ ) 0 / 0+0.1 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts