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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic DIST USD LU0823386320

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.1--
4 sem.+1--
52 sem.-15.4-15.4+10.9
1 mois+0.6--
3 mois+2.6--
6 mois-6.1--
1 an-15.3-15.3+10.9
3 ans-7.7-2.6+11
5 ans-35.6-8.4+11.7
Max-36.5-8+11.7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-17.2+4.3-1.2+0.9-8.9-5.7-3.3+2.1-6.8+1.8-2.8+2.1-0.3
2017+8.2+3.1+1.6+2.8-5.2+2.2+0.2+2+1.7-0.6-3.1+1.4+2
2016+4+0.1+1.1+6.4+2.3-4.6+5.2+0.3-0.2+2-1.1-8.1+1.5
2015-17.2-0.4-0.7-3+2.4-2.8-1.4-3.1-5.4-3.8+4.1-1.5-2.9
2014-15.1-4.5+3.5+2.2-6.3+2.4+0.9-1+0.3-5.4+0.6-2.3-5.9
2013-3-----0-0.7-5+4.3+2.7-3.4-0.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-106.5-8.9
3 ans3600-434.1-12.1
5 ans6000-1014.9-16.9
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 10/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+12.3 / +9.8-28.7 / -13.2+153.1 / -45.9+69.7 / -65+202.4 / -63.5
LU082338713846.6 M$ ( - M€ ) +17.8 / +0.9-0.8 / -0.9+32.1 / -3.20 / +0.2+49.2 / -4.1
LU0823386593219.9 M$ ( 193.7 M€ ) +4 / +4.7-36.6 / -3.8+84.9 / -19.3+3.7 / +16.9+139.1 / -24.5
LU178885405458.7 M€-0.2 / +1.1-1.6 / -2.3+64.6 / -1.80 / 0+63.6 / -5
LU082338691644.6 M€+3.8 / +1-3.1 / -2.9+7 / -6.8+27.3 / +6.8-15.9 / -10.6
LU082338616324.8 M$ ( 21.8 M€ ) -16.1 / +0.8+13.3 / -0.7+1.1 / -5.4-2.2 / +4.6-2.4 / -6.5
LU082338527211 M€+3.2 / +0.1-0.7 / -0.2-51.8 / -0.3+34.1 / -0.2-47.5 / -0.5
LU08233870547 M$ ( 6.1 M€ ) 0 / +0.10 / -0.20 / -0.7+0.2 / +10 / -1
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -95.80 / 0
LU082338608026.2 M$ ( 23.1 M€ ) -0.3 / +0.4-0.3 / -1.4+5.4 / -3.8+8.8 / +1.2+5.1 / -5.8
LU082338535517.6 M€+0.3 / +0.4+1.4 / -0.4+3.7 / -1.8-0.6 / -0.8+5.8 / -2.1
LU17888539163.3 M€-0.3 / +0.1-0.2 / -0.1+5 / -1.20 / 0+4.5 / -1.2
LU08233863203.3 M$ ( 2.9 M€ ) 0 / +0.10 / -0.1+0.1 / -0.6-0.7 / +0.30 / -0.7
LU08233855122.6 M€0 / 0-0.2 / -0.1+1 / -0.7-0.7 / +0.4+0.5 / -0.9
LU08233856032.3 M€-0.1 / 0-0.1 / -0.10 / -0.5-0.3 / +0.2-0.1 / -0.6
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 0+0.2 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.81%
Date frais courants30/11/2017
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts