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PARVEST BOND USD I CAP LU0879078300

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.8--
4 sem.+2--
52 sem.+7.2+7.2+2.6
1 mois+2--
3 mois+2.9--
6 mois+6--
1 an+7.2+7.2+2.6
3 ans+6.5+2.1+2.9
5 ans+9.4+1.8+3.1
Max+11.2+1.8+3.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+5.6+1.1+0.1+1.6+0.2+1.5+1------
2018-1.2-0.7-1.6+0.1-0.2+0.3-0.3+0.3+0.7-0.8-0.9+0.8+1.4
2017+4.1+0.6+0.6+0.1+0.5+0.9-0.3+0.9+0.9-0.3-0.1-0.2+0.4
2016-0.4+0.4-0.9+0.2+0.5-0.1+2.2+0.6-0.4+0.2-0.3-2.6-0.1
2015-0.5+2.1-1.1+0.9-0.3-0.1-1.5+0.1-0.7+0.5+0.40-0.7
2014+6.1+1.4+0.9+0.4+0.7+1+0.4-0.3+0.6-0.9+0.6+0.9+0.2
2013-2.7-----1.4-2.6+0.7-0.3+0.5+0.8-0.3-0.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+62.4+5.2
3 ans3600+209.8+5.8
5 ans6000+397.7+6.6
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 24/06/201905/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds62.1 M€+0.4 / +0.7-2.9 / +1.4-6.5 / +0.6-9.2 / -1.7-1.9 / +2.3
LU087907813625 M$ ( 28.5 M€ ) +0.1 / +0.3-1.3 / +0.6-0.6 / +0.2-1.8 / -0.5+0.1 / +1.2
LU028346506915.2 M$ ( 17.3 M€ ) -0.1 / +0.2-0.4 / +0.4-1.5 / +0.2-3.4 / -0.8-0.6 / +0.4
LU08790785656.9 M$ ( 7.9 M€ ) 0 / +0.1-0.2 / +0.2-0.3 / +0.1-1.1 / -0.1-0.6 / +0.4
LU08790783005.6 M$ ( 6.3 M€ ) 0 / +0.1-1.1 / +0.2-4.2 / +0.1-2.6 / -0.2-1.1 / +0.3
LU08233911631.3 M$ ( 1.5 M€ ) +0.4 / 0+0.1 / 0+0.2 / 00 / -0.1+0.4 / 0
LU08790784820.3 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.48%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts