PARVEST BOND USD Classic MD DIST LU0823391163

113.29 €
au 21/08/2019

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Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+1.8--
52 sem.+4.7+4.7+3.1
1 mois+1.9--
3 mois+3.8--
6 mois+4.9--
1 an+4.8+4.8+3.1
3 ans-1.4-0.5+3
5 ans-2.2-0.4+3.2
Max-3.9-0.6+3.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+5.4+0.8-0.2+1.3-0.1+1.1+0.7-0.1+1.8----
2018-4-1-1.9-0.2-0.40-0.60+0.4-1.1-1.2+0.5+1.2
2017+1.2+0.4+0.3-0.1+0.3+0.7-0.5+0.7+0.7-0.6-0.3-0.4+0.2
2016-2.3+0.3-0.9-0.1+0.4-0.1+2.1+0.5-0.70-0.5-2.9-0.4
2015-2.4+1.8-1.3+0.7-0.5-0.3-1.8-0.1-0.7+0.5+0.4-0.1-0.8
2014+3.1+1.1+0.7+0.1+0.4+0.8+0.2-0.5+0.4-1.1+0.4+0.7-0.1
2013-------2.9+0.5-0.5+0.3+0.5-0.5-0.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+52.3+4.4
3 ans3600+96.7+2.7
5 ans6000+64.5+1.1
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 21/08/201907/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds59.2 M€-1.7 / +0.1+1.1 / +0.9-1.9 / +2.3-9.2 / -1.7-4.2 / +3.5
LU087907813624.1 M$ ( 26.7 M€ ) -1.4 / 0+1.4 / +0.6+0.1 / +1.2-1.8 / -0.5-1.4 / +1.7
LU028346506915.4 M$ ( 17.1 M€ ) 0 / 0-0.2 / 0-0.6 / +0.4-3.4 / -0.8-0.7 / +0.7
LU08790785657 M$ ( 7.7 M€ ) 0 / 0-0.4 / +0.2-0.6 / +0.4-1.1 / -0.1-0.6 / +0.5
LU08790783005.4 M$ ( 6 M€ ) -0.2 / 00 / +0.1-1.1 / +0.3-2.6 / -0.2-1.3 / +0.4
LU08233911631 M$ ( 1.1 M€ ) -0.1 / 0+0.3 / 0+0.4 / 00 / -0.10 / +0.1
LU08790784820.3 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0
LU08233910800.3 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / 0+0.1 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

AMUNDI ETF US TREASURY 3-7 UCITS ETF0.97
PARVEST BOND ASIA ex-JAPAN0.94
AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF0.94
AMUNDI ETF US TREASURY 7-10 UCITS ETF0.93
PARVEST BOND WORLD0.93
SEDEC DOLLARS BONDS0.93
EDMOND DE ROTHSCHILD USD CORPORATE SHORT TERM0.92
NEUFLIZE INCOME $0.90
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 20200.88
BNP Paribas L1 Bond World Plus0.87

Fonds décorrélés

PREDIQUANT EUROCROISSANCE A2-0.00
VALEUR INTRINSEQUE0.00
ECUREUIL MONETAIRE0.00
FLEXIFUND Equity China A 0.00
BNP Paribas B Control Bond Income 20.00
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES I-0.00
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF-0.00
Aberdeen Global I North American Equity0.00
GROUPAMA OBLIG EURO CREDIT MT2-0.00
HUGAU MONETERME-0.00

Fonds inversement corrélés

European High Yield Bond Fund-0.71
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF-0.54
Aberdeen Global II Global Bond Fund-0.40
AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY UCITS ETF-0.40
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF-0.37
PRIM COMMODITIES-0.35
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 DAILY UCITS ETF-0.35
La Française LUX - Protectaux-0.34
La Française Protectaux - Part I-0.34
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF-0.33