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PARVEST BOND USD Classic MD DIST LU0823391163

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+0.7--
52 sem.-0.6-0.6+2.6
1 mois+0.5--
3 mois+2.3--
6 mois+0.3--
1 an-0.7-0.7+2.7
3 ans-3.7-1.2+3.2
5 ans-5-1+3.1
Max-8.1-1.5+3.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.7+0.8-0.1----------
2018-4-1-1.9-0.2-0.40-0.60+0.4-1.1-1.2+0.5+1.2
2017+1.2+0.4+0.3-0.1+0.3+0.7-0.5+0.7+0.7-0.6-0.3-0.4+0.2
2016-2.3+0.3-0.9-0.1+0.4-0.1+2.1+0.5-0.70-0.5-2.9-0.4
2015-2.4+1.8-1.3+0.7-0.5-0.3-1.8-0.1-0.7+0.5+0.4-0.1-0.8
2014+3.1+1.1+0.7+0.1+0.4+0.8+0.2-0.5+0.4-1.1+0.4+0.7-0.1
2013-4.5-----1.5-2.9+0.5-0.5+0.3+0.5-0.5-0.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+6.5+0.5
3 ans3600-86.3-2.4
5 ans6000-233-3.9
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-2.3 / +0.6-4.1 / +0.6-6.5 / +0.6-9.2 / -1.7-2.4 / +0.5
LU08790785657 M$ ( - M€ ) -0.1 / +0.1-0.2 / +0.1-0.3 / +0.1-1.1 / -0.1-0.2 / +0.1
LU087907813623 M$ ( 20.3 M€ ) -1.1 / +0.2-1.3 / +0.2-0.6 / +0.2-1.8 / -0.5-1 / +0.2
LU028346506915.5 M$ ( 13.7 M€ ) 0 / +0.2-0.8 / +0.2-1.5 / +0.2-3.4 / -0.8-0.1 / +0.2
LU08790783005.3 M$ ( 4.7 M€ ) -1.1 / +0.1-0.8 / +0.1-4.2 / +0.1-2.6 / -0.2-1.1 / +0.1
LU08233911630.9 M$ ( 0.8 M€ ) +0.1 / 0-1 / 0+0.2 / 00 / -0.10 / 0
LU08790784820.4 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts