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PARVEST BOND USD Classic EUR CAP LU0823391080

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.3--
4 sem.+0.6--
52 sem.+9.2+9.2+5.8
1 mois+0.8--
3 mois+3.2--
6 mois+6.4--
1 an+8.9+8.9+5.7
3 ans+4.3+1.4+6.6
5 ans+26.8+4.9+8.3
Max+20.8+3.1+8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6+0.7+0.8+3+0.3+2-0.9------
2018+3.2-4.4+0.4-0.8+1.6+3.7-0.40+1.2-0.7+1.5+0.8+0.4
2017-9.1-1.9+2.2-0.6-1.3-2.3-1.7-2.50+0.2+1.4-2.6-0.3
2016+1.9+0.7-1.4-4.5-0.1+2.7+2.3-0.1-0.1-0.7+2.2+0.5+0.4
2015+10.2+9.4-0.5+5.3-4.5+2-3.2+0.9-2.1+0.9+1.4+4.5-3.5
2014+20+3.5-1.5+0.50+2.60+2+2.1+3.3+1.4+1.4+3.1
2013-9.8-----2.5-3-1.5+0.4-2.1+0.3-0.5-1.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+67.1+5.6
3 ans3600+198.2+5.5
5 ans6000+373.5+6.2
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 21/06/201905/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds60.6 M€+0.4 / +0.7-2.9 / +1.4-6.5 / +0.6-9.2 / -1.7-3 / +2.2
LU087907813623.9 M$ ( 27.2 M€ ) +0.1 / +0.3-1.3 / +0.6-0.6 / +0.2-1.8 / -0.5-1 / +1.1
LU028346506915.1 M$ ( 17.2 M€ ) -0.1 / +0.2-0.4 / +0.4-1.5 / +0.2-3.4 / -0.8-0.7 / +0.3
LU08790785656.9 M$ ( 7.8 M€ ) 0 / +0.1-0.2 / +0.2-0.3 / +0.1-1.1 / -0.1-0.6 / +0.4
LU08790783005.5 M$ ( 6.3 M€ ) 0 / +0.1-1.1 / +0.2-4.2 / +0.1-2.6 / -0.2-1.1 / +0.3
LU08233911631.3 M$ ( 1.4 M€ ) +0.4 / 0+0.1 / 0+0.2 / 00 / -0.1+0.3 / 0
LU08790784820.3 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts