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PARVEST BOND USD Classic EUR CAP LU0823391080

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+0.8--
52 sem.+1+1+6.4
1 mois+0.5--
3 mois+2.7--
6 mois+4.2--
1 an+0.8+0.8+6.4
3 ans-4.1-1.4+7.1
5 ans+25.9+4.7+8.3
Max+13.7+2.3+8.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018+3-4.4+0.4-0.8+1.6+3.7-0.40+1.2-0.7+1.5+0.8+0.3
2017-9.1-1.9+2.2-0.6-1.3-2.3-1.7-2.50+0.2+1.4-2.6-0.3
2016+1.9+0.7-1.4-4.5-0.1+2.7+2.3-0.1-0.1-0.7+2.2+0.5+0.4
2015+10.2+9.4-0.5+5.3-4.5+2-3.2+0.9-2.1+0.9+1.4+4.5-3.5
2014+20+3.5-1.5+0.50+2.60+2+2.1+3.3+1.4+1.4+3.1
2013-9.8-----2.5-3-1.5+0.4-2.1+0.3-0.5-1.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+47+3.9
3 ans3600-19.1-0.5
5 ans6000+158.4+2.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 13/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€-2.6 / +0.4-2.4 / 0-2.7 / -2.2-4 / +1.6-9 / -2.2
LU08790785657 M$ ( - M€ ) -0.1 / +0.1-0.1 / 0-0.8 / -0.2-1.2 / +0.3-1 / -0.2
LU087907813623.4 M$ ( 20.6 M€ ) -0.7 / +0.2+0.7 / 0-1.2 / -0.7-5.8 / +1-2 / -0.7
LU028346506915.4 M$ ( 13.6 M€ ) -0.2 / +0.1-0.7 / 0-1.9 / -0.9-5.1 / +0.2-3.3 / -0.9
LU08790783006.7 M$ ( 5.9 M€ ) -0.4 / +0.1-3.4 / 0+1.6 / -0.3+8.3 / +0.1-2.2 / -0.3
LU08233911630.7 M$ ( 0.6 M€ ) -1.2 / 0+1.2 / 0-0.3 / 0+0.1 / 0-0.2 / -0.1
LU08790784820.4 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts