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PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic H EUR CAP LU0194436803

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+0.3--
52 sem.-2.5-2.5+1
1 mois+0.3--
3 mois-0.4--
6 mois-0.7--
1 an-2.5-2.5+1
3 ans-4.2-1.4+1.3
5 ans-3.1-0.6+1.5
10 ans+7+0.7+3.4
Max+17.7+1.5+3.7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-2.3-0.4-0.5-0.1-0.5+0.1-0.3-0.2+0.1-0.3-0.40+0.2
2017-1.3-0.1+0.2-0.1+0.2+0.1-0.3+0.2+0.1-0.5-0.3-0.5-0.3
2016-0.3+0.8+0.1+0.40-0.3+0.7-0.1-0.30-0.3-1-0.2
2015-0.9+0.6-0.3+0.1-0.10-0.40-0.3+0.4-0.3-0.2-0.4
2014+2.4+1.3+0.1-0.1+0.4+0.8-0.1-0.1+0.2-0.3+0.3+0.1-0.4
2013-4.7-0.9+0.6-0.1+0.4-1.6-1.3-0.4-0.6+0.3+0.3-0.6-0.9
2012+1+0.2-0.8-0.9+1.3+1.7-0.5+1-0.3-0.5-0.2+0.5-0.5
2011+8.9-0.2-0.1-0.2+0.8+1.3-0.3+1.8+2.9+2-1.1+0.8+1
2010+5+1.5+0.2-0.7+1.1+1.8+1.7+0.5+2.2-0.1-0.1-1-2.1
2009-2.7-2.6-0.3+2.6-2-0.80+0.4+0.8+0.8-0.1+1.2-2.6
2008+12.8+2.8+0.9+0.5-1.7-1.1+0.8+0.5+1.5-0.1-1.1+5.8+3.5
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-10.1-0.8
3 ans3600-109.3-3
5 ans6000-218.6-3.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 10/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+1.6 / +0.1-3.7 / +0.1-63.8 / -0.8+29 / +0.8-65.2 / -0.5
LU01020136527.5 M$ ( - M€ ) 0 / 0-2.8 / 0-41.7 / -0.3+29 / +0.5-44.5 / -0.2
LU001218239920.8 M$ ( 18.4 M€ ) +1.8 / 0-0.8 / +0.1-4.9 / -0.2-4 / +0.2-2.7 / -0.1
LU01114784416.5 M$ ( 5.7 M€ ) -0.4 / 0-0.6 / 0-15 / -0.2+3.3 / +0.1-16.6 / -0.1
LU14584260354.4 M€0 / 00 / 0+4.4 / 00 / 0+4.4 / -0.1
LU00121821261.7 M$ ( 1.5 M€ ) 0 / 0+0.5 / 00 / 0-0.1 / 0+0.6 / 0
LU01070690481.2 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 00 / 0-0.3 / 0-0.9 / 0-0.1 / 0
LU01944368030.6 M€+0.1 / 00 / 0-6.4 / -0.1+1.6 / -0.1-6.3 / -0.1
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part27/03/1990
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH 1-5 YEAR GOVERNMENT/CORPORATE (HEDGED IN EUR) (NR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.82%
Date frais courants30/11/2017
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts