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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 Classic RH USD CAP LU1022406000

Gérants et autres personnes importantes

  • ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.5--
4 sem.-1--
52 sem.-2.3-2.3+2.3
1 mois-1.2--
3 mois-1.5--
6 mois-1.5--
1 an-2.4-2.4+2.3
3 ans-1.6-0.5+1.8
Max-1.5-0.3+2.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-2.9+1.2-1.3-0.1+0.1-1.3-0.3+0.8-0.6+0.3-0.6-0.4-0.7
2017+1.8+0.2-0.1+0.2+0.2-0.1+0.2+0.4+0.1+0.5-0.1-0.1+0.6
2016-0.4-0.2-1.6+0.5+0.3-0.3-0.1+0.3-0.1+0.4+0.400
2015-0.1+0.5+0.2+0.8+0.2+0.50-0.7-0.9-0.5-0.1+0.7-1
2014+0.1------+0.5-0.6+0.9-0.8+0.3-0.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-24.8-2.1
3 ans3600-53-1.5
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 14/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+0.2 / -0.8+5.9 / +0.1-45.4 / -3.8-1056 / -1.4-37.9 / -7.2
LU12706303680 MSEK ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU1270630285131.7 MCZK ( - M€ ) -0.4 / -0.6+11.3 / +0.1+19.6 / -2.4+55.7 / -0.7+36.6 / -4.8
LU082344802129.9 M€+1 / -0.2-0.3 / 0-30.9 / -0.7-34.9 / +0.4-34.1 / -1.4
LU08234479991.1 M€0 / 0-0.1 / 0-5.3 / -0.1-1.8 / 0-5.5 / -0.1
LU12706304420 MSEK ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-991.8 / -0.90 / 0
LU11041172360 MCHF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224060000 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082344764312.1 M€-0.3 / -0.1-0.7 / 0-33.1 / -0.4-81.7 / -0.2-34.8 / -0.7
LU08234483772.5 M€0 / 0-4 / 0+4.3 / -0.1-0.5 / 0+0.3 / -0.2
LU08234484500.9 M€0 / 0-0.1 / 00 / 0-0.3 / 0-0.2 / -0.1
LU08234482940.7 M€-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0-0.6 / 0-0.2 / 0
LU15965748520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part18/07/2014
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (HEDGED IN USD) (TR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts