OSTRUM SRI CASH PLUS RD FR0013311461
L'objectif de NATIXIS CASH EURIBOR est de réaliser une performance nette supérieure à l'EONIA capitalisé sur sa durée minimale de placement recommandée (au jour le jour).
L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone euro. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et
l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
La politique d'investissement de NATIXIS CASH EURIBOR repose sur une sélection rigoureuse des titres de créances et valeurs assimilées par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont, d'une part, des critères d'ordre quantitatif tels que la durée de vie et les conditions financières et, d'autre part, des critères d'ordre qualitatif tels que la notation de ces titres.
NATIXIS CASH EURIBOR a pour classification AMF : Monétaires court terme.
Le portefeuille de NATIXIS CASH EURIBORse compose exclusivement de titres de créances et valeurs assimilées de toutes natures, à court terme, essentiellement émis par des émetteurs privés, y compris des véhicules de titrisation (par exemple des fonds communs de créances), des émetteurs du secteur public ou des Etats. Le gérant sélectionne uniquement des titres de haute qualité de crédit. La société de gestion s'assure que les titres dans lesquels investit l'OPCVM sont de haute qualité de crédit selon sa propre évaluation et sa propre méthodologie. Par ailleurs, les titres du portefeuille sont essentiellement indexés sur les taux du marché monétaire à 3 mois de la Zone euro. A cette fin, le gérant sélectionne des titres dont les conditions d'émission prévoient une telle indexation ou bien, si ce n'est pas le cas, il peut utiliser des contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises (''swaps de taux d'intérêt'', ''swaps de devises''). NATIXIS CASH EURIBOR pourra effectuer des dépôts à terme dans la limite de 100% de son actif net.
NATIXIS CASH EURIBOR capitalise ses revenus.
Les demandes de rachat d'actions sont reçues tous les jours au plus tard à 12h30 et exécutées quotidiennement
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.1 | - | - |
4 sem. | -1.2 | - | - |
52 sem. | +1.6 | +1.6 | +1.5 |
1 mois | -1.2 | - | - |
3 mois | -0.6 | - | - |
6 mois | +0.4 | - | - |
1 an | +1.6 | +1.6 | +1.5 |
3 ans | +0.9 | +0.3 | +0.9 |
5 ans | +0.1 | 0 | +0.7 |
Max | +0.1 | 0 | +0.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +1.5 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | -1.2 | 0 |
2022 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2021 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
2020 | -0.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +3.2 | +0.3 |
3 ans | 3600 | +37 | +1 |
5 ans | 6000 | +47.9 | +0.8 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 03/12/2023 | 11/2023 | T3/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 10825.6 M€ | -674.4 / +37.1 | -788.8 / +100.6 | +462.4 / +147.1 | +866.5 / +3.2 | -312.2 / +328.5 |
FR0010831693 | 7771.8 M€ | -542.7 / +27.8 | -933.4 / +74 | -566.1 / +115 | +810.4 / +3 | -1499.9 / +248.2 |
FR0000293714 | 1950.7 M€ | -157.8 / +6.7 | +49.8 / +16.8 | +618.4 / +21.7 | -64.8 / +0.1 | +683.2 / +53.2 |
FR0013311487 | 1035.9 M€ | +28.4 / +3.4 | +84.6 / +9.1 | +357.5 / +9.7 | +115.9 / +0.2 | +444.6 / +26.2 |
FR0013311461 | 58.5 M€ | 0 / -0.7 | -1.2 / +0.6 | +52.6 / +0.7 | +5 / -0.1 | +51.5 / +0.8 |
FR001400ID35 | 6.5 M€ | -3.2 / 0 | +11.2 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | +6.4 / +0.1 |
FR0010845065 | 2.2 M€ | +0.9 / 0 | +0.2 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +2 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | 100 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | Hebdomadaire | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | |
---|---|---|
Dépositaire | CACEIS Bank | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013311461 | OSTRUM SRI CASH PLUS RD | 15 252.85 € | 0 | +1.5 | +1.6 | +0.9 | +0.1 | ||
FR0010845065 | OSTRUM SRI CASH PLUS RE | 1 028.68 € | 0 | +3 | +3.1 | +2.4 | +1.7 | ||
FR0000293714 | OSTRUM SRI CASH PLUS R | 42 030.91 € | 0 | +3 | +3.1 | +2.4 | +1.7 | ||
FR0010831693 | OSTRUM SRI CASH PLUS I | 104 252.32 € | 0 | +3 | +3.2 | +2.5 | +1.8 | ||
FR0013311487 | OSTRUM SRI CASH PLUS TC | 15 492.27 € | 0 | +3 | +3.1 | +2.4 | +1.7 | ||
FR001400ID35 | OSTRUM SRI CASH PLUS N | 101.50 € | 0 | - | - | - | - |
VL 12/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 15 252.85 € 0 +1.5 +1.6 +0.9 +0.1 1 028.68 € 0 +3 +3.1 +2.4 +1.7 42 030.91 € 0 +3 +3.1 +2.4 +1.7 104 252.32 € 0 +3 +3.2 +2.5 +1.8 15 492.27 € 0 +3 +3.1 +2.4 +1.7 VL 12/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 101.50 € 0 - - - -