ODDO BHF GENERATION Part CI-EUR FR0010576728
L’objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer son indicateur de référence, l’indice MSCI EMU dividendes nets réinvestis (net return) libellé en euro sur une durée de placement supérieur à 5 ans.
La stratégie d’investissement a pour objet la gestion d’un portefeuille investi dans des entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation, de tous secteurs et bénéficiant d’un actionnariat stable et pérenne, souvent des familles.
La stratégie d’investissement de Oddo Génération suit une approche purement bottom-up, sans biais de style, reposant sur les plus fortes convictions des gérants : les décisions d’investissement sont prises sur la base d’une recherche fondamentale rigoureuse et d’une parfaite connaissance du business modèle des sociétés
ODDO GENERATION est exposé en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions d'émetteurs dont le siège social est situé dans l'Union européenne, en Islande ou en Norvège.
ODDO GENERATION pourra détenir, dans la limite de 25% de son actif net, des actions de sociétés cotées dont le siège social est situé hors pays de l’Union Européenne,Islande ou Norvège. Le siège social de ces sociétés sera situé dans d’autres pays membres de l’OCDE ou, dans la limite de 10% de l’actif net du Fonds, hors OCDE (pays émergents).
ODDO GENERATION peut être exposé au risque de change à hauteur de 50% maximum de son actif net.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +1 | - | - |
| 4 sem. | +4.2 | - | - |
| 52 sem. | -4.4 | -4.4 | +17.2 |
| 1 mois | +5.8 | - | - |
| 3 mois | +3.2 | - | - |
| 6 mois | +1.2 | - | - |
| 1 an | -4.8 | -4.8 | +17.2 |
| 3 ans | +16.9 | +5.4 | +14.1 |
| 5 ans | +36.3 | +6.4 | +15.2 |
| 10 ans | +147.3 | +9.5 | +16.3 |
| Max | +234.7 | +11.9 | +17.2 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +15.1 | +5.7 | +5.4 | +0.1 | +6.3 | -8.7 | +6.8 | -0.6 | -3 | +3.1 | - | - | - |
| 2018 | -19.4 | +2.9 | -3.3 | -3.6 | +4.2 | 0 | -0.9 | +1.6 | -1 | -1.3 | -9.3 | -2.6 | -7.2 |
| 2017 | +16.7 | +1.3 | +3.5 | +5 | +3.6 | +1.8 | -2.3 | -1 | -0.7 | +4.8 | +2.5 | -2.7 | +0.1 |
| 2016 | +6.5 | -6.4 | -0.7 | +2.7 | -0.5 | +3.6 | -6.4 | +7.1 | +0.7 | +1.2 | -1.6 | +0.5 | +7.1 |
| 2015 | +17.2 | +7.4 | +8.4 | +2.4 | +1.8 | +1.7 | -4.1 | +3.8 | -7 | -5.1 | +7.7 | +3.4 | -2.8 |
| 2014 | +7 | +0.1 | +5.5 | +0.6 | +1.7 | +3.4 | -2.2 | -3.4 | +0.9 | -2.5 | -1.7 | +4.8 | +0.1 |
| 2013 | +22.6 | +3.3 | +2 | -1.6 | +0.5 | +4.7 | -3.6 | +5.9 | -0.8 | +5.8 | +2.1 | +2.2 | +0.5 |
| 2012 | +30.1 | +9.4 | +5.3 | +0.6 | -3.4 | -6.3 | +3.1 | +5.3 | +2.4 | +1.8 | +1.6 | +4 | +3.8 |
| 2011 | -16 | +2 | +1.2 | -0.7 | +4.9 | +0.2 | +0.7 | -5.6 | -10.3 | -10.4 | +8.1 | -4.5 | -1 |
| 2010 | +22.1 | +0.6 | -2.6 | +7.7 | +2.8 | -5.1 | -0.8 | +3.7 | -2 | +8 | +4.2 | -1.4 | +6 |
| 2009 | - | -6.3 | -4.1 | +2.6 | +17.4 | +4.4 | -2.2 | +11.4 | +5.2 | +3.6 | -2.9 | +1 | +7.3 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | +41.6 | +3.5 |
| 3 ans | 3600 | -3.6 | -0.1 |
| 5 ans | 6000 | +502.6 | +8.4 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 16/09/2019 | 08/2019 | T2/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 641.4 M€ | -14 / -20.7 | -67 / +25.3 | -124.4 / +103.7 | +45.6 / -183.3 | -162.6 / +98.4 |
| FR0010574434 | 382.7 M€ | -6.7 / -12.4 | -48.3 / +14.8 | -79 / +61.8 | +8.9 / -111.5 | -97.5 / +58.5 |
| FR0010576728 | 187.7 M€ | -4.5 / -6 | -10.3 / +7.5 | -24.3 / +29.8 | -11.6 / -51.7 | -37.3 / +28.5 |
| FR0011605542 | 31.2 M€ | -0.1 / -0.9 | -3.4 / +1.3 | -3.5 / +5 | +14.6 / -7.3 | -4.5 / +4.8 |
| FR0012847150 | 26.8 M€ | -1.6 / -0.9 | -3.6 / +1.1 | -14.1 / +5.2 | +44.9 / -7.5 | -18.3 / +4.9 |
| FR0010576736 | 12.8 M€ | -0.1 / -0.4 | -1.3 / +0.5 | -1.4 / +1.5 | -0.4 / -3.9 | -1.9 / +1.4 |
| FR0012031367 | 0.4 M€ | -1.1 / -0.1 | 0 / +0.1 | -2.1 / +0.3 | -10.8 / -1.3 | -3.2 / +0.3 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | MSCI EMU NR EUR | ||||||||
| Durée de placement | 5 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS | |
|---|---|---|
| Dépositaire | - | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010574434 | ODDO BHF GENERATION Part CR-EUR | 825.89 € | +3.1 | +14.3 | -5.8 | +13.6 | +28.3 | ||
| FR0012847150 | ODDO BHF GENERATION Part CN-EUR | 139.65 € | +3.1 | +15 | -5 | +16.4 | - | ||
| FR0012031367 | ODDO BHF GENERATION Part CL-EUR | 96.64 € | +3.1 | +14.9 | -5.1 | - | - | ||
| FR0010576728 | ODDO BHF GENERATION Part CI-EUR | 230 669.82 € | +3.1 | +15.1 | -4.8 | +16.9 | +36.3 | ||
| FR0011605542 | ODDO BHF GENERATION Part GC-EUR | 127.28 € | +3.1 | +15.1 | -4.8 | +16.7 | +34.3 | ||
| FR0010576736 | ODDO BHF GENERATION Part DR-EUR | 710.93 € | +3.1 | +10.3 | -9.1 | +3.9 | +17.3 |
VL 9/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 825.89 € +3.1 +14.3 -5.8 +13.6 +28.3 139.65 € +3.1 +15 -5 +16.4 - 96.64 € +3.1 +14.9 -5.1 - - 230 669.82 € +3.1 +15.1 -4.8 +16.9 +36.3 127.28 € +3.1 +15.1 -4.8 +16.7 +34.3 VL 9/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 710.93 € +3.1 +10.3 -9.1 +3.9 +17.3