LAZARD SMALL CAPS FRANCE Part R FR0010679902
L’objectif de la Sicav, vise à obtenir, sur une période de placement de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celles des petites et moyennes capitalisations de la Zone Euro.
Politique d’investissement : La réalisation de cet objectif de gestion passe par un investissement dans des petites et moyennes entreprises de la Zone Euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant celles dont l’évaluation boursière sous-estime cette performance. La stratégie mise en œuvre dans la Sicav repose donc sur :
L’identification des entreprises présentant le meilleur profil de performance économique.
La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique.
La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance.
La construction d’un portefeuille à l’intérieur de la zone euro, sans autres contraintes géographiques ni sectorielles.
Le degré minimum d’exposition aux marchés actions de la Zone Euro est de 75 % de l’actif net de la Sicav.
Le portefeuille de la Sicav est composé d’actions de petites entreprises de la zone euro correspondant en général aux petites et moyennes capitalisations.
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE peut investir en instruments monétaires.
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE peut investir dans des OPCVM ou des FIA de droit français dans la limite de 10% maximum de son actif net.
Ces OPC peuvent être gérés par la société de gestion.
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE peut utiliser des futures sur actions et indices actions et des options sur actions et indices actions négociées sur des marchés réglementés, organisés et/ou de gré à gré pour couvrir et/ou exposer (sans surexposition) le portefeuille au risque action. La Sicav pourra détenir les éventuels warrants, bons ou droits détenus suite à des opérations affectant les titres en portefeuille. OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE n’a pas vocation à acquérir en direct ce type d’actifs.
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE est éligible au PEA.
Les sommes distribuables sont capitalisées et/ou distribuées et/ou reportées pour les actions A et R.
Faculté de rachat : Les demandes de rachat sont centralisées avant 11h00 chaque jour d’évaluation de la valeur liquidative auprès de Lazard Frères Gestion SAS.
Elles sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée quotidiennement.
Durée de placement recommandée : Cette Sicav pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs apports dans un délai de 5 ans
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -2.2 | - | - |
| 4 sem. | -3.7 | - | - |
| 52 sem. | +9.5 | +9.5 | +12.7 |
| 1 mois | -3.7 | - | - |
| 3 mois | -4.5 | - | - |
| 6 mois | -5.8 | - | - |
| 1 an | +7.5 | +7.5 | +12.7 |
| 3 ans | +31.4 | +9.5 | +13.7 |
| 5 ans | +9.6 | +1.9 | +18.3 |
| 10 ans | -72.5 | -12.1 | +32.2 |
| Max | -64.4 | -9.1 | +31.1 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.2 | +5.9 | +0.6 | -2.9 | -1.4 | -1.2 | +2.2 | +1.1 | -1.5 | -4.7 | - | - | - |
| 2022 | -12 | -5.8 | -3.3 | +2.3 | -2.5 | -1.9 | -8.1 | +6.8 | -3.6 | -10.9 | +8 | +6.3 | +2.1 |
| 2021 | +27.8 | +2.2 | +1.8 | +5 | +4.9 | -0.4 | +2.1 | +3 | +2.8 | -3.5 | +3.5 | -2.4 | +6.2 |
| 2020 | +6 | -3.1 | -7.2 | -23.1 | +10.1 | +7.6 | +1.6 | +4.7 | +2.7 | +0.7 | -3.5 | +14.1 | +6.8 |
| 2019 | +25.9 | +10.9 | +1.9 | +0.3 | +7.4 | -5.8 | +4.2 | -0.3 | -1.9 | +0.1 | -0.4 | +4.3 | +3.4 |
| 2018 | -25.7 | +4.9 | +0.1 | -0.9 | +1.7 | 0 | -2.4 | -2.3 | +0.3 | -4.3 | -13.5 | -2.5 | -8.9 |
| 2017 | -87.6 | +2.7 | +1.4 | +4.1 | +3.4 | +6.8 | -0.6 | +0.3 | -2.3 | +5.2 | -89.8 | -1.8 | +0.9 |
| 2016 | +21.4 | -3.1 | -0.7 | +2.9 | +2.9 | +2.6 | -3.1 | +6.5 | +2 | +3 | +0.1 | +0.4 | +6.5 |
| 2015 | +36.2 | +5.9 | +4.5 | +2.6 | +4.6 | +1.3 | 0 | +7.8 | -3.1 | -1.1 | +3.5 | +4.5 | +1.3 |
| 2014 | +8.9 | +4.5 | +5.4 | -0.3 | +1.5 | +1.6 | -1.7 | -2.5 | +0.3 | -2.7 | -4.6 | +5.1 | +2.6 |
| 2013 | - | +7.9 | +1.4 | -2.3 | -2.2 | +4 | -0.5 | +6.9 | +1.9 | +4.3 | +6.3 | +1.9 | +3.9 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -25.9 | -2.2 |
| 3 ans | 3600 | -18.5 | -0.5 |
| 5 ans | 6000 | +723.3 | +12.1 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 21/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
| Fonds | 255.7 M€ | +0.5 / -4 | -4.6 / -0.8 | -6 / +8.7 | -32.1 / -40 | -4.2 / -4.7 |
| FR0010262436 | 213.2 M€ | -0.3 / -3.3 | -4.1 / -0.6 | -6 / +7.4 | -31.7 / -34 | -6.3 / -3.7 |
| FR0010679902 | 42.5 M€ | +0.8 / -0.7 | -0.4 / -0.2 | 0 / +1.3 | -0.4 / -5.9 | +2.1 / -1 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | Euromoney SMALLER EURO | ||||||||
| Durée de placement | 5 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | Oui | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | LAZARD FRERES GESTION | |
|---|---|---|
| Dépositaire | Lazard Frères Banque | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010679902 | LAZARD SMALL CAPS FRANCE Part R | 447.11 € | -4.7 | -2.2 | +7.5 | +31.4 | +9.6 | ||
| FR0010262436 | LAZARD SMALL CAPS FRANCE Part A | 2 858.36 € | -4.7 | -1.8 | +8.1 | +33.8 | +13 |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 447.11 € -4.7 -2.2 +7.5 +31.4 +9.6 2 858.36 € -4.7 -1.8 +8.1 +33.8 +13
