LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC USD H FR0013055894
L'objectif de La Française Rendement Global 2022, est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle
des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2022, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31/12/2022. La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.
Indicateur de référence : Le fonds n'a pas d'indice de référence.
Durée de placement recommandée : jusqu'au 31 décembre 2022. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le 31 décembre 2022.
Modalités de rachat : Les rachats sont centralisés chaque jour de Bourse (J) à 11h00 auprès de La Française AM Finance Services et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1 (jour ouvré) avec règlement en J+2 (jours ouvrés). Le fonds sera fermé à la souscription le 31 octobre 2017 à 11h00.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.1 | - | - |
| 4 sem. | +0.1 | - | - |
| 52 sem. | +14.5 | +14.6 | +18.2 |
| 1 mois | +0.8 | - | - |
| 3 mois | +0.8 | - | - |
| 6 mois | +1.2 | - | - |
| 1 an | +14.5 | +14.5 | +18.2 |
| Max | +15.3 | +11.2 | +17.7 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.1 | - | - | - | +0.8 | 0 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | +0.7 | - | - | - | - | - | - | +12.3 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 01/09/2021 | 08/2021 | T2/2021 | S1/2021 | 2020 | YTD | |
| Fonds | 102 M€ | -11 / +9.7 | -8.7 / -10.3 | -24.6 / -9.3 | -94.3 / +11.4 | -50.8 / +0.3 |
| FR0012020675 | 60.2 M€ | -3.7 / 0 | -5.5 / +0.3 | -11.9 / +0.9 | -42.1 / -1.1 | -20.9 / +0.9 |
| FR0012020667 | 17.7 M€ | -2.7 / 0 | -2.4 / -0.7 | -5.1 / -0.5 | -27.5 / -1.9 | -11.5 / -0.5 |
| FR0012020659 | 10.7 M€ | -1.3 / 0 | -0.5 / +0.1 | -5.5 / +0.2 | -13.7 / +0.1 | -9.2 / +0.2 |
| FR0013183597 | 5.8 M€ | -2.6 / +8.4 | 0 / -8.6 | -0.4 / -8.6 | -3.5 / +12.5 | -3.1 / -0.2 |
| FR0013287000 | 4.6 M€ | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.9 / +0.1 | -5.6 / +0.1 | -1.1 / +0.1 |
| FR0013238516 | 2.1 M€ | -0.3 / 0 | -0.2 / -0.2 | -0.8 / -0.2 | -1.2 / -0.3 | -4.5 / -0.2 |
| FR0013048303 | 0.4 M€ | -0.3 / +0.8 | 0 / -0.8 | 0 / -0.8 | -0.3 / +1 | -0.3 / 0 |
| FR0013055894 | 0.4 M€ | -0.1 / +0.5 | 0 / -0.5 | 0 / -0.5 | -0.4 / +1 | -0.1 / 0 |
| FR0013286994 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0013251089 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0012020683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Devise | USD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création de la part | Invalid date | ||||||||
| Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
| Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
| Fonds ouvert/fermé | hard closed | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| WKN | A2N4Q9 | ||||||||
| Valor | 30475477 | ||||||||
| Type de directive EU | UCITS | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | - | ||||||||
| Durée de placement | 31/12/2022 | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.54% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.65% | |
| Date frais courants | Invalid date | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Commercialisateur | La Française | |
|---|---|---|
| Dépositaire | BPSS Paris | |
| CAC | Deloitte | |
| Société de gestion | La Française Asset Management | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013055894 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC USD H | 1 337.36 € | 0 | +2 | +14.5 | - | - | ||
| FR0013183597 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 D USD H | 94.11 € | 0 | -2.7 | +5.9 | - | - | ||
| FR0013287000 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 T C EUR | 102.99 € | 0 | +1.5 | +4.4 | +2.2 | - | ||
| FR0012020675 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 R | 118.14 € | 0 | +1.1 | +3.9 | +0.6 | +8.8 | ||
| FR0013286994 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 T D EUR | 89.26 € | 0 | -2.7 | +0.1 | -10.8 | - | ||
| FR0013251089 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 R C USD H | - | - | - | - | - | - | ||
| FR0012020659 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 I | 1 220.64 € | 0 | +1.5 | +4.4 | +2.1 | +11.5 | ||
| FR0012020667 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 D | 89.68 € | 0 | -2.1 | +0.6 | -9.4 | -12.4 | ||
| FR0012020683 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 F | - | - | - | - | - | - | ||
| FR0013238516 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 I D EUR | 868.99 € | 0 | -3 | -0.2 | -13 | - | ||
| FR0013048303 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC CHF H | 1 178.95 € | 0 | +1.3 | +12.9 | - | - |
VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1 337.36 € 0 +2 +14.5 - - 94.11 € 0 -2.7 +5.9 - - 102.99 € 0 +1.5 +4.4 +2.2 - 118.14 € 0 +1.1 +3.9 +0.6 +8.8 89.26 € 0 -2.7 +0.1 -10.8 - VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 1 220.64 € 0 +1.5 +4.4 +2.1 +11.5 89.68 € 0 -2.1 +0.6 -9.4 -12.4 - - - - - - 868.99 € 0 -3 -0.2 -13 - VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1 178.95 € 0 +1.3 +12.9 - -