LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC USD H FR0013055894
L'objectif de La Française Rendement Global 2022, est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle
des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2022, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31/12/2022. La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.
Indicateur de référence : Le fonds n'a pas d'indice de référence.
Durée de placement recommandée : jusqu'au 31 décembre 2022. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le 31 décembre 2022.
Modalités de rachat : Les rachats sont centralisés chaque jour de Bourse (J) à 11h00 auprès de La Française AM Finance Services et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1 (jour ouvré) avec règlement en J+2 (jours ouvrés). Le fonds sera fermé à la souscription le 31 octobre 2017 à 11h00.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.3 | - | - |
| 4 sem. | +0.3 | - | - |
| 52 sem. | +5.3 | +5.3 | +2.6 |
| 1 mois | +0.3 | - | - |
| 3 mois | +0.5 | - | - |
| 6 mois | +2.9 | - | - |
| 1 an | +5.4 | +5.4 | +2.6 |
| 3 ans | +8.3 | +2.7 | +7.8 |
| 5 ans | +22.5 | +4.1 | +6.2 |
| Max | +34 | +5.2 | +6.1 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2.9 | - | - | - | +2.1 | +0.2 | +0.2 | 0 | +0.1 | +0.2 | - | - | - |
| 2020 | +2.1 | +0.3 | -1.8 | -11 | +4.1 | +3.4 | +2.5 | +1.7 | +1.2 | -0.1 | +0.6 | +1.6 | +0.5 |
| 2019 | +7.8 | +3 | +2.4 | +0.7 | +1.2 | -2.3 | +2 | +0.2 | -1.1 | 0 | -0.6 | +0.9 | +1.2 |
| 2018 | -1.8 | +0.8 | -0.5 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +1.1 | +0.4 | +0.8 | -1.4 | -2.2 | -1.6 |
| 2017 | +7 | +0.9 | +1.3 | +0.1 | +1.4 | +0.5 | -0.3 | +1.2 | +0.3 | +1.1 | +0.9 | -0.8 | +0.2 |
| 2016 | +15 | -0.9 | +1.4 | +3.6 | +2.4 | +0.4 | +0.9 | +2 | +1.4 | +0.2 | +1 | -0.2 | +2.2 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.3 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 500 | +2.2 | +0.4 |
| Pour un investissement programmé de 100$ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 02/09/2021 | 08/2021 | T2/2021 | S1/2021 | 2020 | YTD | |
| Fonds | 102.6 M€ | -8.3 / 0 | -11.6 / +9.9 | -27.1 / +0.5 | -100.3 / -4 | -50.9 / +0.6 |
| FR0012020675 | 60.4 M€ | -3.7 / 0 | -5.5 / +0.3 | -11.9 / +0.9 | -42.1 / -1.1 | -20.9 / +1 |
| FR0012020667 | 17.8 M€ | -2.7 / 0 | -2.4 / -0.7 | -5.1 / -0.5 | -27.5 / -1.9 | -11.5 / -0.5 |
| FR0012020659 | 10.7 M€ | -1.3 / 0 | -0.5 / +0.1 | -5.5 / +0.2 | -13.7 / +0.1 | -9.2 / +0.3 |
| FR0013183597 | 5.8 M$ ( 6.1 M€ ) | -0.2 / 0 | -2.7 / +9.1 | -2.7 / -0.1 | -6.2 / -0.7 | -3.2 / -0.1 |
| FR0013287000 | 4.6 M€ | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.9 / +0.1 | -5.6 / +0.1 | -1.1 / +0.1 |
| FR0013238516 | 2.1 M€ | -0.3 / 0 | -0.2 / -0.2 | -0.8 / -0.2 | -1.2 / -0.3 | -4.5 / -0.2 |
| FR0013048303 | 0.4 MCHF ( 0.4 M€ ) | -0.1 / 0 | -0.2 / +0.8 | -0.2 / 0 | -0.5 / 0 | -0.3 / 0 |
| FR0013055894 | 0.4 M$ ( 0.4 M€ ) | 0 / 0 | 0 / +0.5 | 0 / 0 | -3.6 / -0.1 | -0.1 / 0 |
| FR0013286994 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0013251089 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0012020683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Devise | USD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création de la part | Invalid date | ||||||||
| Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
| Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
| Fonds ouvert/fermé | hard closed | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| WKN | A2N4Q9 | ||||||||
| Valor | 30475477 | ||||||||
| Type de directive EU | UCITS | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | - | ||||||||
| Durée de placement | 31/12/2022 | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.54% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.65% | |
| Date frais courants | Invalid date | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Commercialisateur | La Française | |
|---|---|---|
| Dépositaire | BPSS Paris | |
| CAC | Deloitte | |
| Société de gestion | La Française Asset Management | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013055894 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC USD H | 1 340.44 $ | +0.2 | +2.9 | +5.4 | +8.3 | +22.5 | ||
| FR0013183597 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 D USD H | 94.32 $ | +0.2 | -1.8 | -1 | -9.4 | -7 | ||
| FR0013287000 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 T C EUR | 103.22 € | +0.2 | +1.7 | +4.5 | +2.4 | - | ||
| FR0012020675 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 R | 118.41 € | +0.2 | +1.4 | +4 | +0.9 | +9 | ||
| FR0013286994 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 T D EUR | 89.46 € | +0.2 | -2.5 | +0.2 | -10.6 | - | ||
| FR0013251089 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 R C USD H | - | - | - | - | - | - | ||
| FR0012020659 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 I | 1 223.41 € | +0.2 | +1.7 | +4.5 | +2.4 | +11.7 | ||
| FR0012020667 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 D | 89.88 € | +0.2 | -1.8 | +0.7 | -9.2 | -12.3 | ||
| FR0012020683 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 F | - | - | - | - | - | - | ||
| FR0013238516 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 I D EUR | 870.97 € | +0.2 | -2.8 | -0.1 | -12.8 | - | ||
| FR0013048303 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC CHF H | 1 181.65 CHF | +0.2 | +2.1 | +4.3 | +1.5 | +9.8 |
VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1 340.44 $ +0.2 +2.9 +5.4 +8.3 +22.5 94.32 $ +0.2 -1.8 -1 -9.4 -7 103.22 € +0.2 +1.7 +4.5 +2.4 - 118.41 € +0.2 +1.4 +4 +0.9 +9 89.46 € +0.2 -2.5 +0.2 -10.6 - VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 1 223.41 € +0.2 +1.7 +4.5 +2.4 +11.7 89.88 € +0.2 -1.8 +0.7 -9.2 -12.3 - - - - - - 870.97 € +0.2 -2.8 -0.1 -12.8 - VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1 181.65 CHF +0.2 +2.1 +4.3 +1.5 +9.8
