LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 IC CHF H FR0013048303

La Française Rendement Global 2022 appartient à la classification AMF "Obligations et autres titres de créance internationaux".

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L'objectif de La Française Rendement Global 2022, est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle

des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2022, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31/12/2022. La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.

Indicateur de référence : Le fonds n'a pas d'indice de référence.

Durée de placement recommandée : jusqu'au 31 décembre 2022. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le 31 décembre 2022.

Modalités de rachat : Les rachats sont centralisés chaque jour de Bourse (J) à 11h00 auprès de La Française AM Finance Services et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1 (jour ouvré) avec règlement en J+2 (jours ouvrés). Le fonds sera fermé à la souscription le 31 octobre 2017 à 11h00.

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.+12.9+12.9+17
1 mois+0.4--
3 mois+0.4--
6 mois+0.7--
1 an+12.9+12.9+17
Max+13.6+10+16.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2021+1.3+0.2+0.4+0.3+0.1---+0.40---
2020-----+0.7------+11.4
Collecte / Effet marché
Actif au 01/09/202108/2021T2/2021S1/20212020YTD
Fonds102 M€-11 / +9.7-8.7 / -10.3-24.6 / -9.3-94.3 / +11.4-50.8 / +0.3
FR001202067560.2 M€-3.7 / 0-5.5 / +0.3-11.9 / +0.9-42.1 / -1.1-20.9 / +0.9
FR001202066717.7 M€-2.7 / 0-2.4 / -0.7-5.1 / -0.5-27.5 / -1.9-11.5 / -0.5
FR001202065910.7 M€-1.3 / 0-0.5 / +0.1-5.5 / +0.2-13.7 / +0.1-9.2 / +0.2
FR00131835975.8 M€-2.6 / +8.40 / -8.6-0.4 / -8.6-3.5 / +12.5-3.1 / -0.2
FR00132870004.6 M€-0.1 / 0-0.2 / 0-0.9 / +0.1-5.6 / +0.1-1.1 / +0.1
FR00132385162.1 M€-0.3 / 0-0.2 / -0.2-0.8 / -0.2-1.2 / -0.3-4.5 / -0.2
FR00130483030.4 M€-0.3 / +0.80 / -0.80 / -0.8-0.3 / +1-0.3 / 0
FR00130558940.4 M€-0.1 / +0.50 / -0.50 / -0.5-0.4 / +1-0.1 / 0
FR00132869940 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132510890 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00120206830 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

DeviseCHF
Date de création de la partInvalid date
Type de capitalisationaccumulating
Structure juridiqueContractual Fund
Fonds ouvert/ferméhard closed
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
WKNA2N4Q8
Valor30359014
Type de directive EUUCITS
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référence-
Durée de placement31/12/2022
Fréquence de VLQuotidien
Affectation du résultat-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.54%
Frais courants0.65%
Date frais courantsInvalid date
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

CommercialisateurLa Française
DépositaireBPSS Paris
CACDeloitte
Société de gestionLa Française Asset Management
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts