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IMMO DIVERSIFICATION b FR0011427707

L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION vise à offrir un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans).

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Les investissements sont constitués d’immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d’un portefeuille d’actions sélectionnées dans l’univers immobilier.

Les actifs immobiliers physiques, détenus directement ou indirectement, sont à usage commercial (bureaux, activité, commerces, entrepôts, et plus généralement tout local susceptible de faire l’objet d’un bail commercial).

Ils sont situés en France et en zone euro, et représentent entre 51% et 54% de l’actif net de l’OPCI. Il est toutefois entendu qu’en cas de retournement du marché immobilier ou de crise de liquidités, le taux d’immobilier direct et indirect pourra mécaniquement augmenter jusqu’à 90%. Dans un tel cas de figure exceptionnel, la société de gestion devra le ramener dans sa fourchette normale indiquée ci-dessus dans un délai maximum de 12 mois.

Les investissements en actifs financiers internationaux cotés (actions de sociétés foncières, de sociétés possédant des actifs immobiliers susceptibles de revalorisation et de sociétés dont l’activité est directement liée à l’immobilier) représentent jusqu’à 38% de l’actif net.

Une poche de liquidités représente au minimum 11% de l’actif net, sauf en cas de crise de liquidités où ce ratio pourra ponctuellement descendre à 10%, et comprend des dépôts à terme mobilisables sous 24 heures, des titres de créances et autres instruments du marché monétaire des pays de l’OCDE ou encore des OPCVM monétaires et/ou monétaires court terme ou obligataires euro, investis et exposés à plus de 90% dans ces catégories d’actifs.

La composition du patrimoine de l’OPCI IMMO DIVERSIFICATION rend inadaptée la référence à un indice de marché.

Si nécessaire, des emprunts d’espèces limités à 10 % des actifs non immobiliers peuvent être effectués afin d’assurer la liquidité des actions.

La stratégie de gestion est guidée par des perspectives de distribution de dividendes. L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION distribue ses revenus à hauteur minimum de 85 % du résultat distribuable afférent aux recettes locatives et de 50 % des plus-values nettes de cession d’actifs immobiliers.

La valeur liquidative est bimensuelle. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus par l’établissement centralisateur au plus tard avant 13 heures le jour d’établissement de la valeur liquidative (à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux en France, auquel cas le jour ouvré strictement précédent) et sont traitées selon les modalités prévues dans le prospectus.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans.

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
4 sem.-1--
52 sem.+4.4+4.3+6.2
1 mois-1--
3 mois+0.7--
6 mois+1.8--
1 an+4.4+4.3+6.2
3 ans+1.6+0.5+10.9
Max+11.4+2.9+11.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-1-1-----------
2017+3.1-2.3+2+0.6+1+0.8-0.4-1.5+0.3+0.6+0.2+0.4+1.4
2016-2-2.9-1.1+3.5-0.4+1.6-1.6+1.6-0.1-1-2.9-0.4+2
2015+6.6+4.9+1.5+0.9-1.1-0.2-1.6+2.2-1+0.3+2.5-1.2-0.5
2014+4.5----+0.9+1.4-1.2+1.4-0.6+1.2+1.6-0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1100+9.1+0.8
3 ans3500+34.3+1
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 31/01/201812/2017T4/2017S2/20172017YTD
Fonds680.2 M€+4.8 / +9+24.3 / +13.3+55.2 / +9.3+128.1 / +19+9 / -7.1
FR00114277314.6 M€0 / +0.10 / +0.10 / +0.10 / +0.10 / 0
FR00114277157.2 M€0 / +0.1+0.1 / +0.1+0.1 / +0.1+0.1 / +0.2-0.1 / -0.1
FR001142769960.6 M€-0.2 / +0.80 / +1.2-0.3 / +0.8-1.2 / +1.80 / -0.6
FR0011427707549.4 M€+3.2 / +7.3+16.8 / +10.7+38.6 / +7.5+84.6 / +15.7+6.8 / -5.7
FR001149345116.2 M€+0.1 / +0.2+0.4 / +0.3+1.2 / +0.2+4.5 / +0.5+0.5 / -0.2
FR001142772342.2 M€+1.7 / +0.5+7.1 / +0.8+15.6 / +0.6+40.1 / +0.7+1.8 / -0.4

Détails

Structure juridique-
Fonds coordonné (UCITS) ?-
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Devise-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référence-
Durée de placement8 ans
Fréquence de VLBi-mensuel
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

Société de gestionCILOGER
DépositaireCACEIS BANK France
CAC-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts