undefined LU0951202703

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+5.3--
4 sem.+4.3--
52 sem.+20.4+20.5+14.3
1 mois+5.1--
3 mois+3.7--
6 mois+2.5--
1 an+20.3+20.3+14.3
3 ans+14.5+4.6+15
Max+26.2+6.4+15.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+21+10.8-0.9+1.2+5.3-2.8+3.8+2.1-8.3+3-1+1.4+5.8
2018-15.7+4.1+2.8-5.6-2.9-2.8-3.5+3-9.5+3.7-3.4+1.8-3.8
2017+10.2-0.4+3.5+0.4+2.1-0.7-3.5+2+1.6-2.1+2.9+1.8+2.3
2016----+1.9-1.6+0.9+6.9-5.8+1.8+0.9-1.1+6.9
Collecte / Effet marché
Actif au 06/07/202206/2022T2/2022S1/20222021YTD
Fonds169.4 M€-1.8 / -25.6+3.8 / -42.9-33.7 / -213.8-8.8 / +88.6-33.9 / -216.9
LU030381670547.1 M€-1 / -6.6+0.7 / -10.6-2.3 / -51.6-2.4 / +24.6-2.3 / -51.9
LU030382315641.3 M$ ( 42.4 M€ ) -0.3 / -7.2+0.1 / -12.7-9.8 / -57.4+1.5 / +19.8-9.9 / -58.9
LU030381602834.4 M€-0.1 / -4.8-0.1 / -7.6-1.1 / -37.3-3.2 / +17.7-1 / -37.5
LU030381688714.1 M€0 / -2+1.4 / -3.2-0.2 / -14.8-3.4 / +7.8-0.2 / -14.9
LU030382102811.4 M$ ( 11.7 M€ ) +0.3 / -1.9+1.3 / -3.4+4.3 / -11.4-18.1 / +8+4.3 / -11.8
LU037078891011.3 M$ ( 11.6 M€ ) -0.9 / -2-0.3 / -3.6-24.6 / -31.7+9.5 / +8.5-24.9 / -32.1
LU09365762478.2 M€+0.1 / -1.1+0.7 / -1.80 / -9.8+7.3 / +2.30 / -9.8
LU09512027030 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaFidelity Funds
Date de création06/11/2007
DeviseEUR
Date de création de la part09/12/2013
Structure juridiqueSICAV
Type d'investissementEquity Funds
Fonds coordonné (UCITS) ?Non
Pays de commercialisation
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référence-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.01%
Frais courants0%
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Société de gestionFIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
CAC-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts