CPR Oblig 24 mois - R FR0013294683
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | 0 | - | - |
| 4 sem. | +0.6 | - | - |
| 52 sem. | +0.4 | +0.4 | +4 |
| 1 mois | +0.7 | - | - |
| 3 mois | +0.9 | - | - |
| 6 mois | +3.1 | - | - |
| 1 an | +0.4 | +0.4 | +4 |
| 3 ans | +0.2 | +0.1 | +2.4 |
| Max | +0.3 | +0.1 | +2.4 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +0.4 | +0.3 | -0.1 | -4.9 | +1.5 | +0.5 | +1.2 | +0.7 | +0.4 | 0 | +0.3 | +0.6 | 0 |
| 2019 | +2.3 | +0.3 | +0.5 | +0.3 | +0.5 | -0.3 | +0.6 | +0.5 | +0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 |
| 2018 | -2.5 | +0.3 | -0.1 | -0.4 | +0.2 | -0.7 | -0.5 | +0.4 | -0.2 | +0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.4 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | +18.4 | +1.5 |
| 3 ans | 3600 | +42.2 | +1.2 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 01/12/2020 | 11/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
| Fonds | 304.2 M€ | +5 / +1.8 | -30.9 / +3.2 | -165.4 / -8.8 | +30.3 / +9.8 | -180.4 / -3.1 |
| FR0011525542 | 304.1 M€ | +5 / +1.8 | -30.9 / +3.2 | -164.6 / -8.8 | +30.5 / +9.8 | -179.7 / -3.1 |
| FR0011945971 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0013294683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.7 / 0 | -0.1 / 0 | -0.7 / 0 |
Détails
| Devise | EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création de la part | 15/11/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
| Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Analyse comparative | 100% EONIA CAPITALISE | ||||||||
| Type de directive EU | UCITS | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.28% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.30% | |
| Date frais courants | 30/06/2020 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | CACEIS Bank | |
|---|---|---|
| CAC | Deloitte & Associés | |
| Société de gestion | CPR ASSET MANAGEMENT | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 12/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011945971 | CPR Oblig 24 mois - P | 1 022.07 € | 0 | 0 | 0 | -0.5 | +1.9 | ||
| FR0013294683 | CPR Oblig 24 mois - R | 100.29 € | 0 | +0.4 | +0.4 | +0.2 | - | ||
| FR0011525542 | CPR Oblig 24 mois - I | 104 989.73 € | 0 | +0.2 | +0.2 | 0 | +2.6 |
VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 1 022.07 € 0 0 0 -0.5 +1.9 100.29 € 0 +0.4 +0.4 +0.2 - 104 989.73 € 0 +0.2 +0.2 0 +2.6