CPR MIDDLE-CAP FRANCE R FR0013294667
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.8 | - | - |
| 4 sem. | +2.7 | - | - |
| 52 sem. | -9.1 | -9.2 | +15.4 |
| 1 mois | +4.6 | - | - |
| 3 mois | +2.2 | - | - |
| 6 mois | +1.7 | - | - |
| 1 an | -9.1 | -9.1 | +15.4 |
| Max | -8.8 | -5 | +14.5 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +13.3 | +5.2 | +3.7 | +0.3 | +5 | -5.8 | +4.9 | -0.3 | -1.4 | +1.5 | - | - | - |
| 2018 | -21.9 | +3.3 | -3.2 | -3.5 | +5.1 | +1.1 | -2.4 | -0.7 | +0.3 | -2.8 | -9.7 | -4.2 | -6.7 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.8 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | +32 | +2.7 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 16/09/2019 | 08/2019 | T2/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 63.2 M€ | -2.2 / -1 | -19.1 / +2.4 | -24.3 / +9.9 | -71.2 / -28.7 | -29.3 / +9.7 |
| FR0010565366 | 55.9 M€ | -0.4 / -0.8 | -15.8 / +1.9 | -20.5 / +8.3 | -13.1 / -22.2 | -22.9 / +8.1 |
| FR0012601169 | 7.2 M€ | -1.1 / -0.1 | -1.8 / +0.3 | -2.1 / +1.2 | -57.6 / -5.6 | -3.4 / +1.2 |
| FR0012117430 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0010917633 | 0.1 M€ | -0.6 / 0 | -1.6 / +0.1 | -1.6 / +0.4 | -0.6 / -0.9 | -3.1 / +0.4 |
| FR0013294667 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Devise | EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création de la part | 15/11/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
| Structure juridique | Unit Trust / Unit Investment Trust (UIT) | ||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Oui | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Analyse comparative | CAC Mid 60 (dividendes nets réinvestis) | ||||||||
| Type de directive EU | UCITS | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.76% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 1.08% | |
| Date frais courants | 29/03/2019 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | CACEIS BANK | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST & YOUNG ET AUTRES | |
| Société de gestion | CPR ASSET MANAGEMENT | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010917633 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE E | 210.96 € | +1.5 | +12.4 | -10.1 | +9.2 | +32.7 | ||
| FR0012601169 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE I | 119 186.24 € | +1.5 | +13.4 | -9 | +13.4 | - | ||
| FR0013294667 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE R | 92.76 € | +1.5 | +13.3 | -9.1 | - | - | ||
| FR0012117430 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE O | 13 264.09 € | +1.6 | +11.5 | -10.3 | +8.7 | +33.8 | ||
| FR0010565366 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE P | 613.39 € | +1.5 | +12.8 | -9.6 | +10.8 | +34 |
VL 9/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 210.96 € +1.5 +12.4 -10.1 +9.2 +32.7 119 186.24 € +1.5 +13.4 -9 +13.4 - 92.76 € +1.5 +13.3 -9.1 - - 13 264.09 € +1.6 +11.5 -10.3 +8.7 +33.8 613.39 € +1.5 +12.8 -9.6 +10.8 +34