CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY inc FR0011443860
Carmignac Patrimoine est un Fonds diversifié basé sur 3 moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises.
Les caractéristiques essentielles de l'OPCVM sont les suivantes:
Carmignac Patrimoine a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans.
L'Indicateur de référence est l'Indice composite suivant : pour 50% l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD), calculé dividendes nets réinvestis et pour 50% l'indice mondial obligataire Citigroup WGBI All Maturities calculé coupons réinvestis. L'indicateur est rebalancé trimestriellement et converti en Euro pour les parts EUR et les parts hedgées, dans la devise de référence de chaque part, pour les parts non hedgées
Carmignac Patrimoine est un fonds «diversifié» dont les moteurs de performance sont les suivants :
- Les actions : le fonds est exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25% de l'actif net).
- Les produits de taux : l'actif net du fonds est investi de 50% à 100% en produits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits monétaires. La notation moyenne des encours obligataires détenus par le fonds sera au moins «Investment Grade» selon l'échelle d'au moins une des principales agences de notation. Les produits de taux des pays émergents ne dépasseront pas 25% de l'actif net.
- Les devises : Le fonds peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds.
Cette part est une part de capitalisation.
Autres informations :
La sensibilité du portefeuille est comprise entre -4 et +10. La sensibilité est définie comme la variation en capital du portefeuille (en %) pour une variation de 100 points de base des taux d'intérêts.
Les produits dérivés : Carmignac Patrimoine peut investir dans des obligations convertibles de la zone euro, internationale et des pays émergents. Il peut utiliser, en vue de couvrir, d'arbitrer, et/ou d'exposer le portefeuille, des instruments financiers à terme (actions, taux, devises) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. La capacité d'amplification sur les marchés dérivés de taux et d'actions est limitée à une fois l'actif du fonds.
Carmignac Patrimoine peut investir dans des parts ou actions d'OPC dans la limite de 10% de l'actif net.
Carmignac Patrimoine pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 3 ans.
L'investisseur pourra obtenir sur simple demande un rachat chaque jour ouvré. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL), avant 18 heures CET/CEST et sont exécutées le 1er jour ouvré suivant, sur la VL de la veille.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -0.1 | - | - |
| 4 sem. | +1.6 | - | - |
| 52 sem. | +0.3 | +0.3 | +5.9 |
| 1 mois | +1.3 | - | - |
| 3 mois | +1.4 | - | - |
| 6 mois | +4 | - | - |
| 1 an | +0.1 | +0.1 | +5.9 |
| 3 ans | -2 | -0.7 | +6.1 |
| 5 ans | +2.8 | +0.6 | +7.3 |
| Max | +11.5 | +1.7 | +7.6 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +8 | +1.9 | +0.6 | +1.9 | +1 | -1.2 | +2.8 | +1 | -0.6 | +0.6 | - | - | - |
| 2018 | -11.1 | +2.9 | -2.3 | -0.9 | +0.4 | -1.1 | 0 | -0.9 | -1.3 | -0.4 | -5.2 | -1.1 | -1.4 |
| 2017 | +0.2 | +0.9 | +0.4 | +0.4 | -0.1 | +0.2 | -0.6 | +0.6 | -1.1 | +0.3 | +0.3 | -1.5 | +0.5 |
| 2016 | +4 | -0.8 | +0.4 | -1.8 | +0.9 | +0.9 | +1.3 | +2.2 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | +0.8 | +1.4 |
| 2015 | +0.9 | +6.6 | +2.6 | +3.1 | -2.5 | +0.4 | -3.5 | +1.2 | -7 | -1 | +0.7 | +2.5 | -1.4 |
| 2014 | +9 | -1.1 | +0.1 | +0.4 | -0.6 | +2.2 | +1.1 | +1 | +2.6 | +0.4 | +0.2 | +1.1 | +1.2 |
| 2013 | - | - | - | - | +0.1 | -0.1 | -4.1 | +0.1 | -0.5 | +1 | +2.1 | +0.9 | +0.9 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | +42.6 | +3.5 |
| 3 ans | 3600 | -51.6 | -1.4 |
| 5 ans | 6000 | -91.2 | -1.5 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 19/09/2019 | 08/2019 | T2/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 12102.9 M€ | -228.4 / -81.8 | -1153.1 / +325.5 | -2615.2 / +904.3 | -5618.7 / -2095.5 | -3368.9 / +1017.1 |
| FR0010135103 | 10509.1 M€ | -205.8 / -75.2 | -977.8 / +283.5 | -2155.5 / +781.7 | -4814 / -1811.2 | -2808 / +875.7 |
| FR0010306142 | 1188.8 M€ | -13.6 / -8.8 | -125 / +30.1 | -334.3 / +86.8 | -552.5 / -221.7 | -393.4 / +96.2 |
| FR0011269588 | 145.9 M€ | -3 / -1.1 | -27.7 / +3.9 | -73.8 / +12.6 | -143.3 / -40.9 | -99.5 / +14.1 |
| FR0011443852 | 117.1 M€ | -2.9 / +3.3 | -8.1 / +4.5 | -13.6 / +10.9 | -38.8 / -5.4 | -21.2 / +15.5 |
| FR0011443860 | 64.5 M€ | -1.1 / -0.4 | -3.4 / +1.7 | -4.5 / +4.6 | -15.5 / -9.1 | -7.7 / +5.2 |
| FR0011269067 | 51.6 M€ | -1.2 / +0.3 | -6.5 / +1 | -20.4 / +5.2 | -35.4 / -3.3 | -24.5 / +7.5 |
| FR0011269596 | 25.8 M€ | -0.8 / +0.1 | -4.6 / +0.8 | -13.1 / +2.4 | -19.2 / -4 | -14.7 / +2.9 |
| FR0011269075 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FR0010956649 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | 50% Citigroup WGBI All Maturities 50% MSCI AC WORLD NR | ||||||||
| Durée de placement | 3 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | CARMIGNAC GESTION | |
|---|---|---|
| Dépositaire | CACEIS | |
| CAC | KPMG AUDIT | |
| Valorisateur | CACEIS |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269596 | CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF acc | 97.64 € | -0.1 | +10.3 | +2.4 | -4.3 | +7.9 | ||
| FR0011269067 | CARMIGNAC PATRIMOINE A USD acc | 107.47 € | +0.4 | +13.8 | +8.6 | +5.3 | +26.1 | ||
| FR0011443852 | CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY inc | 92.51 € | -1.5 | +13.6 | +10.1 | -6.2 | +20 | ||
| FR0011443860 | CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY inc | 90.33 € | +0.6 | +8 | +0.1 | -2 | +2.8 | ||
| FR0011269588 | CARMIGNAC PATRIMOINE D EUR inc | 105.05 € | +0.6 | +7.5 | -0.3 | -4.9 | -2.4 | ||
| FR0011269075 | CARMIGNAC PATRIMOINE D GBP inc | - | - | - | - | - | - | ||
| FR0010135103 | CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR acc | 621.65 € | +0.6 | +7.9 | 0 | -2.5 | +2 | ||
| FR0010956649 | CARMIGNAC PATRIMOINE I GBP acc | - | - | - | - | - | - | ||
| FR0010306142 | CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR acc | 153.36 € | +0.6 | +7.5 | -0.5 | -3.9 | -0.5 |
VL 9/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 97.64 € -0.1 +10.3 +2.4 -4.3 +7.9 107.47 € +0.4 +13.8 +8.6 +5.3 +26.1 92.51 € -1.5 +13.6 +10.1 -6.2 +20 90.33 € +0.6 +8 +0.1 -2 +2.8 105.05 € +0.6 +7.5 -0.3 -4.9 -2.4 VL 9/19 2019 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 621.65 € +0.6 +7.9 0 -2.5 +2 - - - - - - 153.36 € +0.6 +7.5 -0.5 -3.9 -0.5