BNPPF PRIVATEWEALTH SUSTAINABLE GROWTH Privilege DISTRIBUTION BE6309059820
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -1.9 | - | - |
| 4 sem. | -2.5 | - | - |
| 52 sem. | -2.4 | -2.4 | +21.8 |
| 1 mois | -1.6 | - | - |
| 3 mois | +1.5 | - | - |
| 6 mois | -7.8 | - | - |
| 1 an | -2.8 | -2.8 | +21.8 |
| Max | +10.4 | +5.7 | +17.3 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -7.4 | -0.9 | +1.4 | - | - | -12.9 | +3.6 | +0.4 | +3.9 | -2.1 | - | - | - |
| 2019 | - | +6.8 | +3.1 | +2.1 | +3.1 | -4.5 | +3.2 | +1.8 | -1.2 | +2.7 | +0.6 | +2.6 | +1.8 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 21/09/2020 | 08/2020 | T2/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
| Fonds | 46.7 M€ | +0.6 / +1.8 | +10.2 / -4.6 | +10.2 / -4.6 | +23.4 / +4.7 | +11.1 / -3.6 |
| BE6309059820 | 28.3 M€ | +0.5 / +1.1 | +7.5 / -2.8 | +7.5 / -2.8 | +13.9 / +2.6 | +8.5 / -2.2 |
| BE6298255454 | 9.4 M€ | 0 / +0.4 | +1.4 / -1.2 | +1.4 / -1.2 | +7.6 / +0.7 | +1.4 / -1 |
| BE6309060836 | 4.9 M€ | +0.1 / +0.2 | -0.3 / -0.3 | -0.3 / -0.3 | +0.2 / +1 | -0.2 / -0.2 |
| BE6298254440 | 4.1 M€ | 0 / +0.2 | +1.5 / -0.3 | +1.5 / -0.3 | +1.7 / +0.4 | +1.4 / -0.2 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNPPF PRIVATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 03/12/2018 | ||||||||
| Type de capitalisation | DIST | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
| Type d'investissement | MIXED ALLOCATION | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.13% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.73% | |
| Date frais courants | 31/03/2019 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS FORTIS S.A. | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST & YOUNG (BELGIUM) | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6309060836 | BNPPF PRIVATEWEALTH SUSTAINABLE GROWTH Privilege CAPITALISATION | 115.09 € | -2.1 | -4.5 | +0.3 | - | - | ||
| BE6298255454 | BNPPF PRIVATEWEALTH SUSTAINABLE GROWTH Wealth DISTRIBUTION | 105.26 € | -2.1 | -7.6 | -3 | - | - | ||
| BE6309059820 | BNPPF PRIVATEWEALTH SUSTAINABLE GROWTH Privilege DISTRIBUTION | 111.50 € | -2.1 | -7.4 | -2.8 | - | - | ||
| BE6298254440 | BNPPF PRIVATEWEALTH SUSTAINABLE GROWTH Wealth CAPITALISATION | 109.71 € | -2.1 | -4.6 | +0.1 | - | - |
VL 9/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 115.09 € -2.1 -4.5 +0.3 - - 105.26 € -2.1 -7.6 -3 - - 111.50 € -2.1 -7.4 -2.8 - - 109.71 € -2.1 -4.6 +0.1 - -