BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Privilege CAPITALISATION BE6309042651

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON, ADAM GAGE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+0.8--
52 sem.-6.5-6.5+14.2
1 mois+0.4--
3 mois+0.5--
6 mois-3--
1 an-6.2-6.2+14.2
Max-0.7-0.4+11.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020-7.9-1.2+0.1-4.1--6.7+2.5-0.9+1.6+0.8---
2019--+1+1.5+1.4-2.2+1.1+0.6-0.4+2.1-0.2+0.8+0.4
Collecte / Effet marché
Actif au 17/09/202008/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds137.3 M€-3.5 / +2.2-8.6 / -9.5-14.4 / -18.4-16.1 / +14.1-24.2 / -16.5
BE629443407973.9 M€-2.3 / +1.2-5.5 / -5.5-9.2 / -10.4-11.8 / +7.7-15.5 / -9.4
BE629443811227.4 M€-0.1 / +0.4-3.7 / -2-5.3 / -3.8-2.6 / +2.8-6.6 / -3.5
BE629444013412.7 M€-1 / +0.2+0.8 / -0.9+0.9 / -1.7+1.3 / +1.1-1.1 / -1.6
BE62944360908.8 M€0 / +0.1-0.7 / -0.4-0.8 / -0.9-1.6 / +0.9-0.9 / -0.8
BE62944330637.5 M€-0.1 / +0.1-0.5 / -0.4-0.9 / -0.8-2.4 / +0.9-1.1 / -0.7
BE62944391286.3 M€0 / +0.1+0.9 / -0.3+0.9 / -0.6+0.5 / +0.5+0.9 / -0.5
BE63090416460.4 M€0 / 00 / 00 / -0.1+0.4 / +0.10 / 0
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.20 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part10/01/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.93%
Date frais courants31/12/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés