BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 22/02/202101/2021T4/2020S2/20202020YTD
Fonds118.3 M€-2.7 / +0.1-14.2 / +7.4-27.3 / +6.3-41.6 / -12.1-7.6 / +1.6
BE629443407962.2 M€-1.7 / 0-8.5 / +3.9-17 / +3.3-26.2 / -7-4.3 / +0.9
BE629443811225.6 M€-0.7 / 0-1.6 / +1.5-3 / +1.3-8.2 / -2.5-1.5 / +0.4
BE629444013410.3 M€0 / 0-2 / +0.7-3.9 / +0.6-3.1 / -1.2-1 / +0.2
BE62944360906.7 M€-0.2 / 0-0.7 / +0.4-1.8 / +0.4-2.6 / -0.6-0.7 / +0.1
BE62944391286.6 M€0 / 00 / +0.40 / +0.3+0.9 / -0.30 / +0.1
BE62944330636.3 M€-0.1 / 0-1.3 / +0.4-1.6 / +0.3-2.5 / -0.5-0.2 / +0.1
BE63090416460.5 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
BE63090426510 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / -0.2

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.19%
Frais courants0.76%
Date frais courants30/04/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés