BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 29/07/202006/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds142 M€-1.1 / +3.6-8.6 / -9.5-14.4 / -18.4-16.1 / +14.1-18.1 / -17.9
BE629443407977.5 M€-0.8 / +1.9-5.5 / -5.5-9.2 / -10.4-11.8 / +7.7-11.1 / -10.1
BE629443811227.7 M€-0.9 / +0.7-3.7 / -2-5.3 / -3.8-2.6 / +2.8-6 / -3.7
BE629444013413.6 M€0 / +0.4+0.8 / -0.9+0.9 / -1.7+1.3 / +1.1-0.1 / -1.7
BE62944360908.7 M€0 / +0.2-0.7 / -0.4-0.8 / -0.9-1.6 / +0.9-0.8 / -0.9
BE62944330637.6 M€-0.1 / +0.2-0.5 / -0.4-0.9 / -0.8-2.4 / +0.9-0.9 / -0.8
BE62944391286.3 M€+0.7 / +0.1+0.9 / -0.3+0.9 / -0.6+0.5 / +0.5+0.9 / -0.5
BE63090416460.4 M€0 / 00 / 00 / -0.1+0.4 / +0.10 / -0.1
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.20 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.19%
Frais courants0.76%
Date frais courants30/04/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés