BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084
Gérants et autres personnes importantes
- ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
|---|
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 29/07/2020 | 06/2020 | T2/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
| Fonds | 142 M€ | -1.1 / +3.6 | -8.6 / -9.5 | -14.4 / -18.4 | -16.1 / +14.1 | -18.1 / -17.9 |
| BE6294434079 | 77.5 M€ | -0.8 / +1.9 | -5.5 / -5.5 | -9.2 / -10.4 | -11.8 / +7.7 | -11.1 / -10.1 |
| BE6294438112 | 27.7 M€ | -0.9 / +0.7 | -3.7 / -2 | -5.3 / -3.8 | -2.6 / +2.8 | -6 / -3.7 |
| BE6294440134 | 13.6 M€ | 0 / +0.4 | +0.8 / -0.9 | +0.9 / -1.7 | +1.3 / +1.1 | -0.1 / -1.7 |
| BE6294436090 | 8.7 M€ | 0 / +0.2 | -0.7 / -0.4 | -0.8 / -0.9 | -1.6 / +0.9 | -0.8 / -0.9 |
| BE6294433063 | 7.6 M€ | -0.1 / +0.2 | -0.5 / -0.4 | -0.9 / -0.8 | -2.4 / +0.9 | -0.9 / -0.8 |
| BE6294439128 | 6.3 M€ | +0.7 / +0.1 | +0.9 / -0.3 | +0.9 / -0.6 | +0.5 / +0.5 | +0.9 / -0.5 |
| BE6309041646 | 0.4 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | +0.4 / +0.1 | 0 / -0.1 |
| BE6309042651 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.2 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNPPF PRIVATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 02/11/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | 30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ | ||||||||
| Type d'investissement | BALANCED | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.19% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.76% | |
| Date frais courants | 30/04/2017 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS FORTIS S.A. | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST & YOUNG (BELGIUM) | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 7/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6294436090 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 1 CAPITALISATION | 96.66 € | +0.3 | -9.2 | -7.8 | - | - | ||
| BE6309041646 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Privilege DISTRIBUTION | 96.57 € | +0.3 | -10.7 | -9.2 | - | - | ||
| BE6309042651 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Privilege CAPITALISATION | 98.63 € | +0.3 | -8.9 | -7.3 | - | - | ||
| BE6294439128 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 2 CAPITALISATION | 94.02 € | +0.3 | -9.2 | -7.6 | - | - | ||
| BE6294434079 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Classic DISTRIBUTION | 92.15 € | +0.3 | -11 | -9.6 | - | - | ||
| BE6294438112 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 1 DISTRIBUTION | 92.57 € | +0.3 | -10.9 | -9.5 | - | - | ||
| BE6294440134 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 2 DISTRIBUTION | 93.33 € | +0.3 | -10.8 | -9.3 | - | - | ||
| BE6294433063 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Classic CAPITALISATION | 96.22 € | +0.3 | -9.3 | -7.9 | - | - |
VL 7/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 96.66 € +0.3 -9.2 -7.8 - - 96.57 € +0.3 -10.7 -9.2 - - 98.63 € +0.3 -8.9 -7.3 - - 94.02 € +0.3 -9.2 -7.6 - - 92.15 € +0.3 -11 -9.6 - - VL 7/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 92.57 € +0.3 -10.9 -9.5 - - 93.33 € +0.3 -10.8 -9.3 - - 96.22 € +0.3 -9.3 -7.9 - -