BNPPF PRIVATEEQUITY AND BOND YIELD Classic CAPITALISATION BE6294433063

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON, ADAM GAGE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.7--
4 sem.+0.6--
52 sem.+5.9+5.9+4.3
1 mois+0.2--
3 mois+0.3--
6 mois+4.1--
1 an+5.8+5.8+4.3
Max+0.7+0.3+4.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+0.3-1.2+1.5----------
2019+8.8+3+1+1.5+1.3-2.2+1+0.6-0.4+2-0.2+0.7+0.3
2018-7.2-0.1-1.5-1.3+2.3-1.1-0.4+1.4-1.3+0.1-1.8-0.3-3.3
2017------------0
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+28.5+2.4
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 12/02/202001/2020T4/2019S2/20192019YTD
Fonds174.4 M€-3.5 / -2.2-2 / +1.5-7.8 / +5.3-16.1 / +14.1-4 / +0.4
BE629443407996.9 M€-1.7 / -1.2-3.2 / +0.8-7.3 / +3-11.8 / +7.7-2.2 / +0.2
BE629443811235.9 M€-1.6 / -0.5+0.8 / +0.3+0.2 / +1.1-2.6 / +2.8-1.6 / +0.1
BE629444013415.4 M€0 / -0.2+1 / +0.10 / +0.5+1.3 / +1.10 / 0
BE629443609010.5 M€0 / -0.1-0.2 / +0.1-1.1 / +0.3-1.6 / +0.90 / 0
BE62944330639.1 M€-0.3 / -0.1-0.7 / +0.1-0.7 / +0.3-2.4 / +0.9-0.3 / 0
BE62944391285.9 M€0 / -0.10 / +0.1+0.5 / +0.2+0.5 / +0.50 / 0
BE63090416460.5 M€0 / 0+0.4 / 0+0.4 / 0+0.4 / +0.10 / 0
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.20 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés