BNPPF PRIVATEEQUITY AND BOND YIELD Classic CAPITALISATION BE6294433063

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON, ADAM GAGE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.9--
4 sem.-0.2--
52 sem.+3.7+3.8+4.6
1 mois-1.1--
3 mois-0.7--
6 mois+2.4--
1 an+3.8+3.8+4.6
Max-0.7-0.3+4.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020-1.1-1.2+0.1----------
2019+8.8+3+1+1.5+1.3-2.2+1+0.6-0.4+2-0.2+0.7+0.3
2018-7.2-0.1-1.5-1.3+2.3-1.1-0.4+1.4-1.3+0.1-1.8-0.3-3.3
2017------------0
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1100+7.9+0.7
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 24/02/202001/2020T4/2019S2/20192019YTD
Fonds171.3 M€-3.5 / -2.2-2 / +1.5-7.8 / +5.3-16.1 / +14.1-4.7 / -2
BE629443407995 M€-1.7 / -1.2-3.2 / +0.8-7.3 / +3-11.8 / +7.7-2.7 / -1.1
BE629443811235.4 M€-1.6 / -0.5+0.8 / +0.3+0.2 / +1.1-2.6 / +2.8-1.6 / -0.4
BE629444013415.2 M€0 / -0.2+1 / +0.10 / +0.5+1.3 / +1.10 / -0.2
BE629443609010.2 M€0 / -0.1-0.2 / +0.1-1.1 / +0.3-1.6 / +0.9-0.1 / -0.1
BE62944330638.9 M€-0.3 / -0.1-0.7 / +0.1-0.7 / +0.3-2.4 / +0.9-0.3 / -0.1
BE62944391285.8 M€0 / -0.10 / +0.1+0.5 / +0.2+0.5 / +0.50 / -0.1
BE63090416460.5 M€0 / 0+0.4 / 0+0.4 / 0+0.4 / +0.10 / 0
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.20 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés