BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH Privilege CAP EUR BE6309060836
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +1.7 | - | - |
| 4 sem. | +2.2 | - | - |
| 1 mois | +0.4 | - | - |
| Max | -0.3 | -3.3 | +14.7 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +3.7 | +3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.9 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 15/01/2019 | 12/2018 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 16.3 M€ | -9.6 / +9.1 | -9.2 / +8.6 | -6.5 / +9 | +0.5 / +8.8 | +4.7 / +0.5 |
| BE6309059820 | 9.9 M€ | 0 / +5.4 | 0 / +5.4 | 0 / +5.4 | 0 / +5.4 | +4.2 / +0.3 |
| BE6309060836 | 4.2 M€ | 0 / +4.1 | 0 / +4.1 | 0 / +4.1 | 0 / +4.1 | 0 / +0.2 |
| BE6298255454 | 1.3 M€ | -5.4 / -0.2 | -5.2 / -0.5 | -5.7 / -0.3 | +0.3 / -0.4 | +0.5 / 0 |
| BE6298254440 | 0.9 M€ | -4.2 / -0.2 | -4 / -0.4 | -0.8 / -0.3 | +0.2 / -0.3 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNPPF PRIVATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 03/12/2018 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
| Type d'investissement | MIXED ALLOCATION | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.125% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.77% | |
| Date frais courants | 31/12/2018 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS FORTIS S.A. | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST & YOUNG (BELGIUM) | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 1/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6309060836 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH Privilege CAP EUR | 100.70 € | +3.7 | +3.7 | - | - | - | ||
| BE6298255454 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH DIST EUR | 96.59 € | +3.7 | +3.7 | -6.3 | - | - | ||
| BE6309059820 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH Privilege DIST EUR | 100.70 € | +3.7 | +3.7 | - | - | - | ||
| BE6298254440 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH CAP EUR | 96.35 € | +3.7 | +3.7 | -6.6 | - | - |
VL 1/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 100.70 € +3.7 +3.7 - - - 96.59 € +3.7 +3.7 -6.3 - - 100.70 € +3.7 +3.7 - - - 96.35 € +3.7 +3.7 -6.6 - -