BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH Privilege CAP EUR BE6309060836
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.5 | - | - |
| 4 sem. | -3.2 | - | - |
| 1 mois | -2.8 | - | - |
| 3 mois | +2.4 | - | - |
| Max | +8 | +19 | +11.4 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +12.4 | +6.8 | +3.1 | +2.1 | +3.1 | -3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | -3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.9 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 21/05/2019 | 04/2019 | T1/2019 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 21.1 M€ | +0.5 / +0.6 | +7.9 / +2 | -6.5 / +9 | +0.5 / +8.8 | +8.1 / +1.9 |
| BE6309059820 | 10.9 M€ | +0.2 / +0.4 | +4.7 / +1.1 | 0 / +5.4 | 0 / +5.4 | +4.3 / +1.1 |
| BE6309060836 | 4.6 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.5 | 0 / +4.1 | 0 / +4.1 | 0 / +0.5 |
| BE6298255454 | 4 M€ | +0.1 / +0.1 | +2.9 / +0.2 | -5.7 / -0.3 | +0.3 / -0.4 | +3.1 / +0.2 |
| BE6298254440 | 1.6 M€ | +0.1 / 0 | +0.2 / +0.1 | -0.8 / -0.3 | +0.2 / -0.3 | +0.6 / +0.1 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNPPF PRIVATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 03/12/2018 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
| Type d'investissement | MIXED ALLOCATION | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.125% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.77% | |
| Date frais courants | 31/12/2018 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS FORTIS S.A. | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST & YOUNG (BELGIUM) | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 5/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6309060836 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH Privilege CAP EUR | 109.09 € | -3.1 | +12.4 | - | - | - | ||
| BE6298255454 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH DIST EUR | 103.28 € | -3.1 | +10.9 | +1.6 | - | - | ||
| BE6309059820 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH Privilege DIST EUR | 109.07 € | -3.1 | +12.3 | - | - | - | ||
| BE6298254440 | BNPPF PRIVATE WEALTH GROWTH CAP EUR | 104.29 € | -3.1 | +12.2 | +2.5 | - | - |
VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 109.09 € -3.1 +12.4 - - - 103.28 € -3.1 +10.9 +1.6 - - 109.07 € -3.1 +12.3 - - - 104.29 € -3.1 +12.2 +2.5 - -