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BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Privilege CAP EUR BE6309042651

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON, ADAM GAGE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+0.4--
1 mois+1.1--
3 mois-0.4--
6 mois+5.2--
Max+5.1+10.4+4.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+5.1+1.5+1+1.5+1.4-2.2+1.1+0.7-----
Collecte / Effet marché
Actif au 17/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds180.3 M€-0.6 / +1.9-4 / -1.3-8.2 / +8.8+11.6 / -15.2-9.7 / +10.1
BE6294434079103 M€-0.9 / +1.1-3 / -0.9-4.5 / +4.7+4 / -8.9-5.3 / +5.5
BE629443811235.7 M€-1 / +0.4-1.7 / -0.3-2.9 / +1.7+7.7 / -3.1-3.5 / +2
BE629444013415 M€+1.3 / +0.1+1.4 / -0.1+1.3 / +0.60 / -1.1+1.3 / +0.7
BE629443609011.3 M€0 / +0.10 / 0-0.5 / +0.6-0.1 / -0.9-0.5 / +0.7
BE62944330639.8 M€0 / +0.1-0.8 / 0-1.7 / +0.6+0.7 / -0.8-1.7 / +0.7
BE62944391285.3 M€0 / +0.10 / 0+0.1 / +0.3-0.7 / -0.4+0.1 / +0.3
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / +0.20 / 00 / +0.2
BE63090416460.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / +0.1

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part10/01/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.93%
Date frais courants31/12/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés