BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 04/12/201911/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds176.4 M€-2.7 / +1.3-5.8 / +3.8-8.2 / +8.8+11.6 / -15.2-16.1 / +12.6
BE629443407997.7 M€-2.2 / +0.7-4 / +2.2-4.5 / +4.7+4 / -8.9-12 / +6.9
BE629443811237.1 M€0 / +0.3-0.5 / +0.8-2.9 / +1.7+7.7 / -3.1-2.6 / +2.5
BE629444013415.2 M€0 / +0.1-1 / +0.3+1.3 / +0.60 / -1.1+1.3 / +0.9
BE629443609010.6 M€0 / +0.1-0.8 / +0.2-0.5 / +0.6-0.1 / -0.9-1.4 / +0.8
BE62944330639.6 M€-0.4 / +0.1+0.1 / +0.2-1.7 / +0.6+0.7 / -0.8-2.1 / +0.8
BE62944391285.8 M€0 / 0+0.5 / +0.1+0.1 / +0.3-0.7 / -0.4+0.5 / +0.4
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / +0.20 / 00 / +0.2
BE63090416460.1 M€0 / 0+0.1 / 00 / 00 / 0+0.1 / +0.1

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.19%
Frais courants0.76%
Date frais courants30/04/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés