BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 14/01/202012/2019T4/2019S2/20192019YTD
Fonds176.8 M€-0.1 / +0.6-2 / +1.5-7.8 / +5.3-16.1 / +14.1-0.9 / -0.3
BE629443407998.4 M€+0.1 / +0.3-3.2 / +0.8-7.3 / +3-11.8 / +7.7-0.2 / -0.2
BE629443811236.9 M€-0.1 / +0.1+0.8 / +0.3+0.2 / +1.1-2.6 / +2.8-0.4 / -0.1
BE629444013415.3 M€0 / +0.1+1 / +0.10 / +0.5+1.3 / +1.10 / 0
BE629443609010.4 M€-0.2 / 0-0.2 / +0.1-1.1 / +0.3-1.6 / +0.90 / 0
BE62944330639.1 M€-0.3 / 0-0.7 / +0.1-0.7 / +0.3-2.4 / +0.9-0.3 / 0
BE62944391285.9 M€0 / 00 / +0.1+0.5 / +0.2+0.5 / +0.50 / 0
BE63090416460.5 M€+0.4 / 0+0.4 / 0+0.4 / 0+0.4 / +0.10 / 0
BE63090426510.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.20 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.19%
Frais courants0.76%
Date frais courants30/04/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés