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BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 23/04/201903/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds185.5 M€-1.1 / +2.8-4.2 / +10.1-4.2 / -9.7+11.6 / -15.2-5.6 / +11.2
BE6294434079106.4 M€-0.5 / +1.6-1.5 / +5.7-2.9 / -5.6+4 / -8.9-2.6 / +6.1
BE629443811238.2 M€-0.1 / +0.6-1.2 / +2+0.1 / -2+7.7 / -3.1-1.2 / +2.2
BE629444013413.7 M€0 / +0.20 / +0.7-1.2 / -0.70 / -1.10 / +0.8
BE629443609011.3 M€0 / +0.2-0.5 / +0.6-0.6 / -0.6-0.1 / -0.9-0.5 / +0.8
BE629443306310.3 M€-0.5 / +0.2-1 / +0.6+0.5 / -0.6+0.7 / -0.8-1.3 / +0.7
BE62944391285.3 M€0 / +0.1+0.1 / +0.30 / -0.3-0.7 / -0.4+0.1 / +0.4
BE63090426510.2 M€0 / 00 / +0.20 / 00 / 00 / +0.2
BE63090416460.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / +0.1

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.19%
Frais courants0.76%
Date frais courants30/04/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés