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BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Classic DIST EUR BE6294434079

Gérants et autres personnes importantes

  • ADRIAN MOLLISON, ADAM GAGE depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+0.9--
52 sem.-0.4-0.4+4.7
1 mois+0.9--
3 mois+3.9--
6 mois+2.6--
1 an-0.4-0.4+4.7
Max-2.9-2+4.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6+3+1+1.5+0.4--------
2018-7.9-0.1-1.5-1.3+1.6-1.1-0.4+1.4-1.3+0.1-1.9-0.3-3.3
2017-0.6-----------0.50
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+16+1.3
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/04/201903/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds185.5 M€-1.1 / +2.8-4.2 / +10.1-4.2 / -9.7+11.6 / -15.2-5.6 / +11.2
BE6294434079106.4 M€-0.5 / +1.6-1.5 / +5.7-2.9 / -5.6+4 / -8.9-2.6 / +6.1
BE629443811238.2 M€-0.1 / +0.6-1.2 / +2+0.1 / -2+7.7 / -3.1-1.2 / +2.2
BE629444013413.7 M€0 / +0.20 / +0.7-1.2 / -0.70 / -1.10 / +0.8
BE629443609011.3 M€0 / +0.2-0.5 / +0.6-0.6 / -0.6-0.1 / -0.9-0.5 / +0.8
BE629443306310.3 M€-0.5 / +0.2-1 / +0.6+0.5 / -0.6+0.7 / -0.8-1.3 / +0.7
BE62944391285.3 M€0 / +0.1+0.1 / +0.30 / -0.3-0.7 / -0.4+0.1 / +0.4
BE63090426510.2 M€0 / 00 / +0.20 / 00 / 00 / +0.2
BE63090416460.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / +0.1

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés