BNP PARIBAS TRESORERIE 3 MOIS Classic DIST EUR FR0011383553
Gérants et autres personnes importantes
- ELODIE DERIEN, OLIVIER HEURTAUT depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | -0.4 | -0.4 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.2 | - | - |
1 an | -0.4 | -0.4 | 0 |
3 ans | -0.7 | -0.2 | 0 |
5 ans | -0.3 | -0.1 | 0 |
Max | -0.2 | 0 | 0 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 300 | -0.1 | 0 |
3 ans | 2700 | -9.9 | -0.4 |
5 ans | 5100 | -24.7 | -0.5 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
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Actif au 13/12/2018 | 11/2018 | T3/2018 | S1/2018 | 2017 | YTD | |
Fonds | 104.3 M€ | +0.2 / 0 | -19.1 / -0.1 | -30 / -0.3 | -113.6 / -0.5 | -62.4 / -0.5 |
FR0010125880 | 103.8 M€ | +0.4 / 0 | -19.1 / -0.1 | -30.1 / -0.3 | -113.6 / -0.5 | -62.4 / -0.5 |
FR0011383553 | 0.5 M€ | -0.1 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
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Date de création de la part | 25/02/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | FCP | ||||||||
Indice de référence | CASH INDEX EONIA [DAILY CAP] RI | ||||||||
Type d'investissement | MONEY MARKET | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Non | ||||||||
Classification AMF | MONÉTAIRES | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.31% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0.5% | |
Frais courants | 0.12% | |
Date frais courants | 30/09/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | |
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CAC | DELOITTE & ASSOCIES | |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
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FR0011383553 | BNP PARIBAS TRESORERIE 3 MOIS Classic DIST EUR | 2 702.41 € | 0 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | ||
FR0010125880 | BNP PARIBAS TRESORERIE 3 MOIS Classic CAP EUR | 2 718.22 € | 0 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.3 |
VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 2 702.41 € 0 -0.3 -0.4 -0.7 -0.3 2 718.22 € 0 -0.3 -0.4 -0.7 -0.3