undefined  FR0013302122

22 960.81 €
au 02/10/2022

Gérants et autres personnes importantes

  • ELODIE DERIEN, OLIVIER HEURTAUT depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.-0.5-0.5+0.1
1 mois0--
3 mois0--
6 mois-0.2--
1 an-0.5-0.5+0.1
3 ans-1.3-0.40
Max-1.8-0.40
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2022-0.30-0.1-0.10-0.1-0.10000--
2021-0.60000-0.100-0.1000-0.1
2020-0.400-0.1000000000
2019-0.3000000000000
2018--00000000000
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-1.9-0.2
3 ans3600-23.9-0.7
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 02/10/202209/2022T3/2022S1/20222021YTD
Fonds4614.8 M€+121.2 / +1.2-729 / -0.8-27.3 / -16.4-123 / -34.4-650.2 / -16.8
FR00115332073188 M€+147.6 / +0.9-835.1 / -0.6-216.5 / -12.8+74.6 / -17.8-934.4 / -13
FR0010216804849.4 M€-27.9 / +0.2+79.9 / -0.2-134.6 / -2.3-103.4 / -5.3-65.5 / -2.3
FR0011383520366 M€-5.3 / +0.1-4.2 / 0+358.4 / -0.8-9.5 / -0.2+354.1 / -0.8
FR0010209916145.6 M€-4.4 / 0+10.6 / 0-37.5 / -0.5-23 / -0.9-27.2 / -0.5
FR001330212265 M€+11.3 / 0+19.7 / 0+2.9 / -0.1-40.7 / -0.2+22.7 / -0.1
FR00113835460.6 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00113835380.3 M€0 / 00 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0
FR00115331990 M€0 / 00 / 00 / 0-21 / -100 / 0

Détails

DeviseEUR
Date de création de la part23/01/2018
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueFCP
Indice de référenceCASH INDEX EONIA [DAILY CAP] RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais d'entrée max0.5%
Frais courants0.11%
Date frais courants30/09/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CACDELOITTE & ASSOCIES
Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Fonds corrélés

BNP PARIBAS MONEY 3M0.95
BNP PARIBAS MOIS ISR0.95
AXA COURT TERME0.92
BNP PARIBAS CASH INVEST0.90
CARMIGNAC COURT TERME0.89
BNP PARIBAS MONETAIRE ASSURANCE0.89
AXA MONEY MARKET FUND0.88
CM-AM MONEPLUS0.88
FEDERAL SUPPORT COURT TERME ESG0.88
GROUPAMA MONETAIRE0.88

Fonds décorrélés

S TEMPO ODDO BHF0.00
MSG 29 HAUSSMANN-0.00
PERVALOR0.00
METROPOLE SELECTION-0.00
TOP PICKING0.00
BATI VALEURS EUROPE0.00
ODDO CAP HORIZONS PME ETI-0.00
HAUSSMANN ARGENSON0.00
INTERVALOR-0.00
TREMPLIN PME M0.00

Fonds inversement corrélés

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF-0.33
SCR OPTIMUM-0.28
SEEYOND FLEXIBLE PEA MT-0.27
ACTICCIA 90 N°3-0.27
PROTECTED TARGET ALPHA FUND-0.26
AGIPI OBLIGATIONS INFLATION-0.24
AXA OBLIG INFLATION-0.23
ACTICCIA VIE N°4-0.23
ACTICCIA VIE 90 N°5-0.21
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF-0.21