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BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I DIST EUR LU1056595124

Gérants et autres personnes importantes

  • CLEMENT DUPIRE, YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+1.3--
52 sem.+5.5+5.5+4.1
1 mois+0.8--
3 mois+1--
6 mois+2.2--
1 an+5.8+5.8+4.1
Max-1.4-0.7+7.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017+1.5-0.1+1+0.4+0.2--------
2016+2.9-2.5-0.4+2.7-0.3+0.7+0.4+2+0.2+0.1-1.3+0.1+1.2
2015-5.5-----0.4-3.2+1.5-4.5-2.1+5-0.6-1.1
Collecte / Effet marché
Actif au 17/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds858.5 M€-30.7 / +29-104 / -1.8-227.5 / +65-589 / -196.2-248.6 / +72.9
LU1056594317360.1 M€-16 / +12.3-53.6 / -7.7-117.9 / +22-307.7 / -107.4-127.1 / +25.3
LU1056594234262.9 M€-11.1 / +9-36 / +5.7-81.5 / +26.4-185.1 / -49.2-88.9 / +28.8
LU1056594820125.6 M€-1.2 / +4.2+0.5 / -1.9-2.4 / +6.5-9.9 / -20.2-3.1 / +7.7
LU105659504146.5 M€+1.4 / +1.5-6 / +1-7.3 / +4.4-53.8 / -5.9-8.4 / +4.9
LU105659458032.5 M€-2.7 / +1.1-6.2 / +0.7-11.4 / +3.3-15.7 / -6.4-13.3 / +3.6
LU105659440826.3 M€-1.1 / +0.8-2.6 / +0.3-6 / +2-8.3 / -6.1-6.7 / +2.2
LU10565947472.5 M€0 / +0.10 / +0.10 / +0.2+0.2 / -0.30 / +0.2
LU12541460501.3 M$ ( 1.4 M€ ) 0 / 00 / 0-0.2 / +0.1-2.6 / -0.4-0.2 / +0.1
LU12541458390 MHKD ( 0.2 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12541457550 MCNH ( 0.2 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU11517279450.1 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 00 / 0-0.8 / 0-5.3 / -0.3-0.8 / 0
LU11517281660.1 M$ ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12541455990 MAUD ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.3 / -0.10 / 0
LU12541459120 MSGD ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.6 / 00 / 0
LU10565951240 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas L1
DeviseEUR
Date de création de la part20/05/2015
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.65%
Frais courants0.86%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts