BNP Paribas L1 Equity Belgium Classic DIST EUR LU1370930064
Ce fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions émises par des sociétés de Belgique ou des sociétés exerçant leurs activités dans ce pays.
BNP Paribas L1 Equity Belgium peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, 100 % le BEL 20 (EUR) NR.
Les revenus sont réinvestis de manière systématique.
Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg).
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +2.9 | - | - |
| 4 sem. | +0.3 | - | - |
| 52 sem. | +2.4 | +2.4 | +16.8 |
| 1 mois | +0.9 | - | - |
| 3 mois | +3.3 | - | - |
| 6 mois | -1.2 | - | - |
| 1 an | +2.1 | +2.1 | +16.8 |
| Max | -3.8 | -1.3 | +13.7 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +14.1 | +7.6 | +2.6 | +1.5 | +1.3 | -8.2 | +3.2 | +4.2 | -2.3 | +2.9 | +1.4 | - | - |
| 2018 | -20 | +5.4 | -2.4 | -3.7 | -1.2 | -2.1 | -2.4 | +4.4 | -3 | -2 | -7.6 | +0.6 | -7.4 |
| 2017 | - | -0.9 | +0.7 | +5.7 | -2.4 | +1.7 | -3 | +1.5 | -1.5 | +4.2 | +2.2 | -3.6 | 0 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 17/10/2019 | 09/2019 | T3/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 233.2 M€ | -2.9 / +6.6 | -7.3 / +10.6 | -11.5 / +22.2 | -9.4 / -48.8 | -21.2 / +36.1 |
| LU1370929991 | 183.9 M€ | -2.1 / +5.2 | -5.5 / +8.3 | -9.6 / +18.7 | -9.6 / -36.7 | -16.5 / +29.6 |
| LU1370930064 | 49.4 M€ | -0.8 / +1.4 | -1.9 / +2.3 | -2 / +3.6 | +0.2 / -12.1 | -4.7 / +6.5 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNP Paribas L1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 25/11/2016 | ||||||||
| Type de capitalisation | DIST | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | BEL 20 (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais d'entrée max | 3% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 1.68% | |
| Date frais courants | 31/10/2018 | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 10/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1370930064 | BNP Paribas L1 Equity Belgium Classic DIST EUR | 336.51 € | +1.4 | +14.1 | +2.1 | - | - | ||
| LU1370929991 | BNP Paribas L1 Equity Belgium Classic CAP EUR | 926.76 € | +1.4 | +17.8 | +5.4 | - | - |
VL 10/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 336.51 € +1.4 +14.1 +2.1 - - 926.76 € +1.4 +17.8 +5.4 - -
