BNP PARIBAS INSTICASHUSD 1D SHORT TERM VNAV Classic CAPITALISATION LU0167238863

Gérants et autres personnes importantes

  • OLIVIER HEURTAUT, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.+0.7+0.7+0.5
1 mois0--
3 mois0--
6 mois+0.1--
1 an+0.7+0.7+0.5
3 ans+4.9+1.6+0.3
5 ans+6.4+1.3+0.2
10 ans+6.7+0.7+0.2
Max+6.8+0.6+0.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+0.4+0.1+0.10+0.1000000--
2019+2.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.1+0.1+0.1
2018+2+0.1+0.1+0.1+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2
2017+1.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1
2016+0.5000000000+0.1+0.1+0.1
2015+0.1000000000000
20140000000000000
20130000000000000
2012+0.1000000000000
2011+0.1000000000000
2010-000000000000
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+2.5+0.2
3 ans3600+75.9+2.1
5 ans6000+218.2+3.6
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 29/10/202009/2020T3/2020S1/20202019YTD
Fonds3763.9 M€-491.5 / +0.3-644 / +1.6+496.2 / +85.3-1358.7 / +50.5+29 / +87
LU00908840721895.3 M$ ( 2212.6 M€ ) -351.8 / +0.3-564.2 / +1.5+605.4 / +9.3-83.1 / +39.5+93.7 / +11
LU0212992357830.6 M$ ( 969.7 M€ ) -72.3 / 0-54.7 / +0.1-78.4 / -0.1-1349.9 / +1-24.5 / -0.1
LU0167238863243.5 M$ ( 284.2 M€ ) +8.8 / 0-5.2 / +0.1-96.7 / +0.5+43.7 / +7.6-108.3 / +0.5
LU0167239168137 M$ ( 159.9 M€ ) -17.9 / 0-34.7 / +0.1+65.3 / +0.7+22.7 / +2+47.1 / +0.8
LU1990737709109.3 M$ ( 127.6 M€ ) -62.6 / 0+11.6 / 0+17.2 / +75.10 / 0+34.2 / +75.1
LU07832854138.4 M$ ( 9.8 M€ ) +4.3 / 0+3.1 / 0-2 / 0-1.3 / +0.2+1.5 / 0
LU07832851730 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 0-14.7 / -0.2+14.7 / +0.2-14.7 / -0.2
LU07832852560 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU07832853300 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-5.5 / 00 / -0.2

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas InstiCash
DeviseUSD
Date de création de la part14/01/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence100% CASH INDEX BASED ON US FEDERAL FUNDS (EFFECTIVE) - MIDDLE RATE (USD) RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.35%
Frais courants0.32%
Date frais courants31/07/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts