BNP PARIBAS INSTICASHUSD 1D SHORT TERM VNAV Classic CAPITALISATION LU0167238863

Gérants et autres personnes importantes

  • OLIVIER HEURTAUT, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.+1.3+1.3+0.5
1 mois0--
3 mois+0.1--
6 mois+0.4--
1 an+1.3+1.3+0.5
3 ans+5.3+1.7+0.3
5 ans+6.4+1.3+0.2
10 ans+6.7+0.7+0.2
Max+6.8+0.6+0.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+0.4+0.1+0.10+0.1000-----
2019+2.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.1+0.1+0.1
2018+2+0.1+0.1+0.1+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2+0.2
2017+1.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1
2016+0.5000000000+0.1+0.1+0.1
2015+0.1000000000000
20140000000000000
20130000000000000
2012+0.1000000000000
2011+0.1000000000000
2010-000000000000
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+5.3+0.4
3 ans3600+90.5+2.5
5 ans6000+236.1+3.9
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 07/07/202006/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds3912.8 M€-144 / +1.2+409.2 / +4.5+496.2 / +85.3-1358.7 / +50.5+264.5 / +85.5
LU00908840722230.3 M$ ( 2523.6 M€ ) -74.4 / +1+571.5 / +4.6+605.4 / +9.3-83.1 / +39.5+430.2 / +9.5
LU0212992357738.8 M$ ( 836 M€ ) -92.9 / 0-114.5 / -0.6-78.4 / -0.1-1349.9 / +1-116.3 / -0.1
LU0167238863243.4 M$ ( 275.4 M€ ) +28.7 / +0.1-104.8 / +0.3-96.7 / +0.5+43.7 / +7.6-108.3 / +0.5
LU0167239168155 M$ ( 175.4 M€ ) -13.5 / +0.1+8 / +0.2+65.3 / +0.7+22.7 / +2+65.2 / +0.7
LU199073770985.7 M$ ( 97 M€ ) +9.9 / 0+65.8 / -0.1+17.2 / +75.10 / 0+10.6 / +75.1
LU07832854134.6 M$ ( 5.3 M€ ) -1.9 / 0-1.9 / 0-2 / 0-1.3 / +0.2-2.2 / 0
LU07832853300.2 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-5.5 / 00 / 0
LU07832851730 M$ ( 0 M€ ) 0 / 0-14.9 / 0-14.7 / -0.2+14.7 / +0.2-14.7 / -0.2
LU07832852560 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas InstiCash
DeviseUSD
Date de création de la part14/01/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence100% CASH INDEX BASED ON US FEDERAL FUNDS (EFFECTIVE) - MIDDLE RATE (USD) RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.35%
Frais courants0.32%
Date frais courants31/07/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts