BNP Paribas InstiCash EUR I Distribution DIST LU0212992274

Gérants et autres personnes importantes

  • OLIVIER HEURTAUT, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
20190000---------
20180000000000000
20170000000000000
20160000000000000
20150000000000000
20140000000000000
20130000000000000
20120000000000000
20110000000000000
2010-000000000000
Collecte / Effet marché
Actif au 03/07/202006/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds11186.7 M€+360.5 / -3.3+4125.5 / -14.8+4729.8 / -22.1+1075.7 / -1844.9+5625.7 / -22.4
LU00942191279914.1 M€+217.1 / -3+3574.7 / -12.9+4214.8 / -19.4+1745.2 / -19.3+5000.8 / -19.7
LU0528984122596.1 M€+156.9 / -0.1+293.9 / -0.8+297.1 / -0.9+129.4 / -0.4+409.3 / -1
LU0167237543512.1 M€-8.6 / -0.2+223.7 / -0.8+193.8 / -1.3-66.2 / -1.7+197.5 / -1.3
LU0167237972111.6 M€+1.9 / 0+30.7 / -0.2+21.5 / -0.3-157.5 / -0.7+17.4 / -0.3
LU054777078349.2 M€-6.8 / 0-0.1 / -0.1-0.4 / -0.2-29.2 / -0.3-2.3 / -0.2
LU07832850903.7 M€0 / 0+2.5 / 0+3 / 0-0.9 / 0+3 / 0
LU19253559080 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU07832849520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU02129922740 M€0 / 00 / 00 / 0-545.3 / -1822.40 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas InstiCash
DeviseEUR
Date de création de la part29/03/2006
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (RI)
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.15%
Frais courants0.1%
Date frais courants30/11/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts