BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV I CAP LU0090883421

175.43 €
au 13/12/2019

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Gérants et autres personnes importantes

  • ELODIE DERIEN, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+0.1--
52 sem.+0.8+0.80
1 mois+0.1--
3 mois+0.2--
6 mois+0.4--
1 an+0.8+0.80
3 ans+1.6+0.50
5 ans+2.6+0.50
10 ans+5.4+0.50
Max+6.4+0.60
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.7+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.10
2018+0.60000000+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1
2017+0.3000000000000
2016+0.5000000000000
2015+0.5000000000000
2014+0.4000000000000
2013+0.3000000000000
2012+0.7+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.100
2011+0.7+0.1+0.1+0.10+0.1+0.1+0.1+0.10+0.1+0.1+0.1
2010+0.5000000000+0.1+0.1+0.1
2009-+0.2+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1000
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+4.5+0.4
3 ans3600+35.3+1
5 ans6000+86+1.4
Pour un investissement programmé de 100£ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 13/12/201911/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds1138.9 M€+257.1 / 0+375 / +0.2-676.4 / +0.7-228 / +0.5+21.1 / +1.1
LU02129927871222.5 M£ ( 1033.2 M€ ) +256.3 / 0+358 / 0-664.2 / +0.4-256.1 / 0+14.9 / +0.3
LU009088342182.1 M£ ( 69.4 M€ ) +1.4 / 0+18.4 / +0.1+0.3 / +0.2+34 / +0.2+24.3 / +0.5
LU016723665116.6 M£ ( 14 M€ ) -0.3 / 0-0.5 / 0-9.5 / +0.1-0.3 / +0.1-13.1 / +0.1
LU054777132815.8 M£ ( 13.3 M€ ) -0.1 / 0-0.1 / 0-1 / 0-2 / +0.1-1.4 / +0.1
LU01672369096.9 M£ ( 5.8 M€ ) -0.1 / 0-0.8 / 0-1.7 / 0-2.7 / 0-3 / +0.1
LU07832855043.7 M£ ( 3.1 M€ ) 0 / 00 / 0-0.3 / 0-1 / 0-0.6 / 0
LU07832857690 M£ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas InstiCash
DeviseGBP
Date de création de la part14/01/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence100% CASH INDEX SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE) [DAILY CAP] (GBP) RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.15%
Frais courants0.05%
Date frais courants31/07/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Fonds corrélés

OPTIFINANCE0.94
BNP Paribas GLF USD0.93
HSBC ENTREPRISES EURO0.92
BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO SRI0.92
FEDERAL PLACEMENT COURT TERME IR0.92
EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITE0.92
ECUREUIL MONEPREMIERE0.91
REUNION MONETAIRE0.91
CREDIT FONCIER J0.91
EDMOND DE ROTHSCHILD MONETRESOR0.91

Fonds décorrélés

PLUVALOR 20.00
THEAM Quant - Absolute Alpha-0.00
BNP PARIBAS EUROPE EFFICIENCE GARANTIE 2014-0.00
SLGP PRIGEST PACIFIQUE0.00
ARC PATRIMOINE0.00
FINEX CONVERTIBLES-0.00
AXA PENSION - 2018-20200.00
BNP Paribas Plan Target 20190.00
FONDO GARANTITO BNP PARIBAS - AZIENDE GLOBALI-0.00
VIVANGO ACTIONS PEA AOUT 2017-0.00

Fonds inversement corrélés

CREDIT FONCIER EURIBOR-0.60
HSBC CORPOBLIG PLUS-0.56
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES-0.51
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES-0.46
AXA BELGIUM STRUCTURED FINANCE II-0.46
MATIGNON TC-0.45
WHALE CDO EQUITY FUND-0.43
CREDIT MUTUEL EURO SHORT TERM MONEY MARKET-0.43
SWORDFICH CDO EQUITY FUND-0.42
SALMON CDO EQUITY FUND-0.41